たわらノーロード国内株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2018年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,535,975 | 53,873,039 |
| 親投資信託受益証券 | 24,699,408,751 | 24,798,175,467 |
| 未収入金 | 24,490,000 | 12,250,000 |
| 流動資産計 | 24,775,434,726 | 24,864,298,506 |
| 資産の部合計 | 24,775,434,726 | 24,864,298,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,577,745 | 32,362,772 |
| 未払受託者報酬 | 6,624,878 | 6,302,494 |
| 未払委託者報酬 | 27,824,450 | 26,470,447 |
| 未払利息 | 114 | 126 |
| その他未払費用 | 529,929 | 186,379 |
| 流動負債計 | 73,557,116 | 65,322,218 |
| 負債の部合計 | 73,557,116 | 65,322,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,655,896,536 | 16,390,155,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,045,981,074 | 8,408,820,697 |
| （分配準備積立金） | 3,095,925,705 | 4,855,755,364 |
| 元本等合計 | 24,701,877,610 | 24,798,976,288 |
| 純資産の部合計 | 24,701,877,610 | 24,798,976,288 |
| 負債・純資産合計 | 24,775,434,726 | 24,864,298,506 |
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