たわらノーロード国内株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,824,187 | 18,959,164 |
| 親投資信託受益証券 | 22,061,126,691 | 23,038,361,471 |
| 未収入金 | 32,073,000 | 43,933,000 |
| 流動資産計 | 22,110,023,878 | 23,101,253,635 |
| 資産の部合計 | 22,110,023,878 | 23,101,253,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,175,410 | 45,088,943 |
| 未払受託者報酬 | 4,375,867 | 4,974,187 |
| 未払委託者報酬 | 10,392,757 | 11,813,789 |
| その他未払費用 | 152,498 | 166,944 |
| 流動負債計 | 48,096,532 | 62,043,863 |
| 負債の部合計 | 48,096,532 | 62,043,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,477,799,096 | 12,548,990,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,584,128,250 | 10,490,219,579 |
| （分配準備積立金） | 4,976,592,711 | 4,597,745,578 |
| 元本等合計 | 22,061,927,346 | 23,039,209,772 |
| 純資産の部合計 | 22,061,927,346 | 23,039,209,772 |
| 負債・純資産合計 | 22,110,023,878 | 23,101,253,635 |
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