- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 令和1年5月8日現在 | 第13期中間計算期間末 令和1年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,060,303 | 46,672,150 |
| 親投資信託受益証券 | 23,490,369,317 | 30,876,047,660 |
| 未収入金 | 5,130,000 | 132,234,000 |
| 未収利息 | 25 | - |
| 流動資産合計 | 23,542,559,645 | 31,054,953,810 |
| 資産合計 | 23,542,559,645 | 31,054,953,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,369,489 | 140,777,600 |
| 未払受託者報酬 | 6,291,597 | 6,795,361 |
| 未払委託者報酬 | 26,424,655 | 28,540,498 |
| その他未払費用 | 176,927 | 186,061 |
| 流動負債合計 | 50,262,668 | 176,299,520 |
| 負債合計 | 50,262,668 | 176,299,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,214,615,981 | 20,676,682,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,277,680,996 | 10,201,971,783 |
| (分配準備積立金) | 4,526,683,661 | 4,168,483,353 |
| 元本等合計 | 23,492,296,977 | 30,878,654,290 |
| 純資産合計 | 23,492,296,977 | 30,878,654,290 |
| 負債純資産合計 | 23,542,559,645 | 31,054,953,810 |
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