MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月8日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2018年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,880,802 | 132,619,260 |
| 親投資信託受益証券 | 8,377,715,091 | 7,632,657,794 |
| 流動資産計 | 8,479,595,893 | 7,765,277,054 |
| 資産の部合計 | 8,479,595,893 | 7,765,277,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,630,606 | 11,578,324 |
| 未払受託者報酬 | 3,142,654 | 2,880,251 |
| 未払委託者報酬 | 40,405,507 | 37,031,710 |
| 未払利息 | 195 | 254 |
| その他未払費用 | 179,517 | 148,068 |
| 流動負債計 | 64,358,479 | 51,638,607 |
| 負債の部合計 | 64,358,479 | 51,638,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,336,775,030 | 7,044,137,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,462,384 | 669,500,941 |
| （分配準備積立金） | 1,036,685,039 | 1,194,034,617 |
| 元本等合計 | 8,415,237,414 | 7,713,638,447 |
| 純資産の部合計 | 8,415,237,414 | 7,713,638,447 |
| 負債・純資産合計 | 8,479,595,893 | 7,765,277,054 |
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