半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 令和1年5月8日現在 | 第13期中間計算期間末 令和1年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,102,771 | 154,220,958 |
| 親投資信託受益証券 | 7,794,377,508 | 7,687,330,278 |
| 未収入金 | - | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,945,480,279 | 7,871,551,236 |
| 資産合計 | 7,945,480,279 | 7,871,551,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,516,244 | 33,474,461 |
| 未払受託者報酬 | 2,963,779 | 2,853,950 |
| 未払委託者報酬 | 38,105,702 | 36,693,848 |
| 未払利息 | 227 | - |
| その他未払費用 | 144,747 | 139,363 |
| 流動負債合計 | 52,730,699 | 73,161,622 |
| 負債合計 | 52,730,699 | 73,161,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,567,768,582 | 7,153,313,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 324,980,998 | 645,076,095 |
| (分配準備積立金) | 1,183,658,128 | 1,056,329,483 |
| 元本等合計 | 7,892,749,580 | 7,798,389,614 |
| 純資産合計 | 7,892,749,580 | 7,798,389,614 |
| 負債純資産合計 | 7,945,480,279 | 7,871,551,236 |
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