MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2020年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,102,725 | 89,170,045 |
| 親投資信託受益証券 | 7,720,696,525 | 4,889,266,208 |
| 流動資産計 | 7,858,799,250 | 4,978,436,253 |
| 資産の部合計 | 7,858,799,250 | 4,978,436,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,446,006 | 6,373,468 |
| 未払受託者報酬 | 2,024,038 | 1,775,117 |
| 未払委託者報酬 | 27,931,620 | 24,497,310 |
| 未払利息 | 208 | － |
| その他未払費用 | 138,389 | 117,498 |
| 流動負債計 | 35,540,261 | 32,763,393 |
| 負債の部合計 | 35,540,261 | 32,763,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,042,266,436 | 3,916,976,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,780,992,553 | 1,028,696,364 |
| （分配準備積立金） | 713,609,206 | 659,193,311 |
| 元本等合計 | 7,823,258,989 | 4,945,672,860 |
| 純資産の部合計 | 7,823,258,989 | 4,945,672,860 |
| 負債・純資産合計 | 7,858,799,250 | 4,978,436,253 |
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