MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,462,266 | 107,297,588 |
| 親投資信託受益証券 | 6,080,434,300 | 6,069,052,524 |
| 流動資産計 | 6,127,896,566 | 6,176,350,112 |
| 資産の部合計 | 6,127,896,566 | 6,176,350,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,566,154 | 2,341,342 |
| 未払受託者報酬 | 1,273,364 | 1,421,234 |
| 未払委託者報酬 | 21,329,427 | 23,806,417 |
| その他未払費用 | 101,778 | 113,608 |
| 流動負債計 | 37,270,723 | 27,682,601 |
| 負債の部合計 | 37,270,723 | 27,682,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,437,135,828 | 2,814,243,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,653,490,015 | 3,334,423,663 |
| （分配準備積立金） | 1,235,123,811 | 1,854,420,910 |
| 元本等合計 | 6,090,625,843 | 6,148,667,511 |
| 純資産の部合計 | 6,090,625,843 | 6,148,667,511 |
| 負債・純資産合計 | 6,127,896,566 | 6,176,350,112 |
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