MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月9日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,297,588 | 138,717,762 |
| 親投資信託受益証券 | 6,069,052,524 | 7,564,801,624 |
| 流動資産計 | 6,176,350,112 | 7,703,519,386 |
| 資産の部合計 | 6,176,350,112 | 7,703,519,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,341,342 | 7,084,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,234 | 1,376,206 |
| 未払委託者報酬 | 23,806,417 | 23,052,077 |
| その他未払費用 | 113,608 | 110,010 |
| 流動負債計 | 27,682,601 | 31,622,342 |
| 負債の部合計 | 27,682,601 | 31,622,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,814,243,848 | 3,789,883,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,334,423,663 | 3,882,013,817 |
| （分配準備積立金） | 1,854,420,910 | 1,670,803,427 |
| 元本等合計 | 6,148,667,511 | 7,671,897,044 |
| 純資産の部合計 | 6,148,667,511 | 7,671,897,044 |
| 負債・純資産合計 | 6,176,350,112 | 7,703,519,386 |
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