- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 令和1年5月8日現在 | 第13期中間計算期間末 令和1年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,102,725 | 128,409,052 |
| 親投資信託受益証券 | 7,720,696,525 | 7,344,239,666 |
| 流動資産合計 | 7,858,799,250 | 7,472,648,718 |
| 資産合計 | 7,858,799,250 | 7,472,648,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,446,006 | 28,203,232 |
| 未払受託者報酬 | 2,024,038 | 2,108,482 |
| 未払委託者報酬 | 27,931,620 | 29,097,146 |
| 未払利息 | 208 | - |
| その他未払費用 | 138,389 | 144,152 |
| 流動負債合計 | 35,540,261 | 59,553,012 |
| 負債合計 | 35,540,261 | 59,553,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,042,266,436 | 4,428,912,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,780,992,553 | 2,984,183,391 |
| (分配準備積立金) | 713,609,206 | 601,341,706 |
| 元本等合計 | 7,823,258,989 | 7,413,095,706 |
| 純資産合計 | 7,823,258,989 | 7,413,095,706 |
| 負債純資産合計 | 7,858,799,250 | 7,472,648,718 |
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