たわらノーロード国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2020年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,918,241 | 75,958,757 |
| 親投資信託受益証券 | 76,535,144,216 | 62,122,143,796 |
| 未収入金 | 19,990,000 | 85,420,000 |
| 未収利息 | 63 | － |
| 流動資産計 | 76,672,052,520 | 62,283,522,553 |
| 資産の部合計 | 76,672,052,520 | 62,283,522,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,622,024 | 86,888,025 |
| 未払受託者報酬 | 12,364,325 | 10,406,808 |
| 未払委託者報酬 | 65,943,012 | 55,503,245 |
| その他未払費用 | 420,475 | 357,249 |
| 流動負債計 | 136,349,836 | 153,155,327 |
| 負債の部合計 | 136,349,836 | 153,155,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,430,938,507 | 50,754,193,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,104,764,177 | 11,376,173,640 |
| （分配準備積立金） | 3,467,536,922 | 2,690,986,402 |
| 元本等合計 | 76,535,702,684 | 62,130,367,226 |
| 純資産の部合計 | 76,535,702,684 | 62,130,367,226 |
| 負債・純資産合計 | 76,672,052,520 | 62,283,522,553 |
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