たわらノーロード国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2025年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,026,676 | 14,168,731 |
| 親投資信託受益証券 | 24,703,664,146 | 20,888,266,253 |
| 未収入金 | 9,806,000 | 12,167,000 |
| 流動資産計 | 24,748,496,822 | 20,914,601,984 |
| 資産の部合計 | 24,748,496,822 | 20,914,601,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,425,312 | 17,416,427 |
| 未払受託者報酬 | 2,671,641 | 2,052,337 |
| 未払委託者報酬 | 8,015,007 | 6,157,096 |
| その他未払費用 | 184,572 | 154,974 |
| 流動負債計 | 44,296,532 | 25,780,834 |
| 負債の部合計 | 44,296,532 | 25,780,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,775,532,925 | 19,086,129,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,928,667,365 | 1,802,691,932 |
| （分配準備積立金） | 710,441,476 | 452,558,462 |
| 元本等合計 | 24,704,200,290 | 20,888,821,150 |
| 純資産の部合計 | 24,704,200,290 | 20,888,821,150 |
| 負債・純資産合計 | 24,748,496,822 | 20,914,601,984 |
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