- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和2年5月8日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | MHAM日本債券インデックスマザーファンド | 49,527,340,984 | 62,122,143,796 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 49,527,340,984 | 62,122,143,796 | ||
| 合計 | 62,122,143,796 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 837,974,952 |
| 国債証券 | 137,044,197,550 |
| 地方債証券 | 7,147,889,398 |
| 特殊債券 | 8,109,875,756 |
| 社債券 | 4,749,522,900 |
| 未収利息 | 252,464,741 |
| 前払費用 | 32,319,919 |
| 流動資産合計 | 158,174,245,216 |
| 資産合計 | 158,174,245,216 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 85,420,000 |
| 流動負債合計 | 85,420,000 |
| 負債合計 | 85,420,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 126,035,115,497 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 32,053,709,719 |
| 元本等合計 | 158,088,825,216 |
| 純資産合計 | 158,088,825,216 |
| 負債純資産合計 | 158,174,245,216 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 令和1年5月9日 至 令和2年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和2年5月8日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 122,368,202,545円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 53,145,336,589円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 49,478,423,637円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| 動的パッケージファンド | 320,665,733円 | ||
| コア資産形成ファンド | 282,593,795円 | ||
| MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ) | 49,527,340,984円 | ||
| MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] | 59,079,266,829円 | ||
| MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] | 10,006,058,043円 | ||
| MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定] | 6,819,190,113円 | ||
| 計 | 126,035,115,497円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 126,035,115,497口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 令和1年5月9日 至 令和2年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和2年5月8日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 令和2年5月8日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △1,309,568,050 |
| 地方債証券 | △53,193,037 |
| 特殊債券 | △43,934,824 |
| 社債券 | △53,990,300 |
| 合計 | △1,460,686,211 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 令和2年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2543円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,543円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和2年5月8日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 402回 利付国庫債券(2年) | 250,000,000 | 250,797,500 | |
| 403回 利付国庫債券(2年) | 400,000,000 | 401,372,000 | ||
| 405回 利付国庫債券(2年) | 500,000,000 | 502,090,000 | ||
| 406回 利付国庫債券(2年) | 700,000,000 | 703,003,000 | ||
| 407回 利付国庫債券(2年) | 500,000,000 | 502,225,000 | ||
| 408回 利付国庫債券(2年) | 200,000,000 | 200,922,000 | ||
| 409回 利付国庫債券(2年) | 350,000,000 | 351,697,500 | ||
| 410回 利付国庫債券(2年) | 700,000,000 | 703,549,000 | ||
| 128回 利付国庫債券(5年) | 680,000,000 | 682,114,800 | ||
| 129回 利付国庫債券(5年) | 1,160,000,000 | 1,164,350,000 | ||
| 130回 利付国庫債券(5年) | 1,050,000,000 | 1,054,662,000 | ||
| 131回 利付国庫債券(5年) | 1,050,000,000 | 1,055,470,500 | ||
| 132回 利付国庫債券(5年) | 1,160,000,000 | 1,166,867,200 | ||
| 133回 利付国庫債券(5年) | 1,660,000,000 | 1,671,022,400 | ||
| 134回 利付国庫債券(5年) | 1,390,000,000 | 1,400,202,600 | ||
| 135回 利付国庫債券(5年) | 1,500,000,000 | 1,511,835,000 | ||
| 136回 利付国庫債券(5年) | 1,100,000,000 | 1,109,449,000 | ||
| 137回 利付国庫債券(5年) | 1,010,000,000 | 1,019,211,200 | ||
| 138回 利付国庫債券(5年) | 1,350,000,000 | 1,362,987,000 | ||
| 139回 利付国庫債券(5年) | 1,530,000,000 | 1,545,728,400 | ||
| 140回 利付国庫債券(5年) | 1,350,000,000 | 1,364,512,500 | ||
| 141回 利付国庫債券(5年) | 1,050,000,000 | 1,061,518,500 | ||
| 142回 利付国庫債券(5年) | 1,310,000,000 | 1,324,580,300 | ||
| 143回 利付国庫債券(5年) | 250,000,000 | 252,872,500 | ||
| 1回 利付国債(40年) | 110,000,000 | 166,182,500 | ||
| 2回 利付国庫債券(40年) | 150,000,000 | 220,708,500 | ||
| 3回 利付国庫債券(40年) | 210,000,000 | 312,068,400 | ||
| 4回 利付国庫債券(40年) | 340,000,000 | 510,200,600 | ||
| 5回 利付国庫債券(40年) | 330,000,000 | 480,552,600 | ||
| 6回 利付国庫債券(40年) | 300,000,000 | 431,937,000 | ||
| 7回 利付国庫債券(40年) | 360,000,000 | 499,550,400 | ||
| 8回 利付国庫債券(40年) | 390,000,000 | 506,980,500 | ||
| 9回 利付国庫債券(40年) | 570,000,000 | 557,750,700 | ||
| 10回 利付国庫債券(40年) | 520,000,000 | 595,857,600 | ||
| 11回 利付国庫債券(40年) | 440,000,000 | 490,604,400 | ||
| 12回 利付国庫債券(40年) | 400,000,000 | 404,604,000 | ||
| 315回 利付国庫債券(10年) | 830,000,000 | 842,682,400 | ||
| 316回 利付国庫債券(10年) | 480,000,000 | 486,801,600 | ||
| 317回 利付国庫債券(10年) | 410,000,000 | 417,134,000 | ||
| 318回 利付国庫債券(10年) | 850,000,000 | 863,625,500 | ||
| 319回 利付国庫債券(10年) | 480,000,000 | 489,926,400 | ||
| 320回 利付国庫債券(10年) | 1,260,000,000 | 1,284,015,600 | ||
| 321回 利付国庫債券(10年) | 840,000,000 | 858,471,600 | ||
| 322回 利付国庫債券(10年) | 500,000,000 | 510,060,000 | ||
| 323回 利付国庫債券(10年) | 560,000,000 | 572,863,200 | ||
| 324回 利付国庫債券(10年) | 750,000,000 | 765,645,000 | ||
| 325回 利付国庫債券(10年) | 2,100,000,000 | 2,148,804,000 | ||
| 326回 利付国庫債券(10年) | 520,000,000 | 531,934,000 | ||
| 327回 利付国庫債券(10年) | 1,170,000,000 | 1,199,916,900 | ||
| 328回 利付国庫債券(10年) | 1,790,000,000 | 1,829,827,500 | ||
| 329回 利付国庫債券(10年) | 1,480,000,000 | 1,524,873,600 | ||
| 330回 利付国庫債券(10年) | 910,000,000 | 939,838,900 | ||
| 331回 利付国庫債券(10年) | 500,000,000 | 513,015,000 | ||
| 332回 利付国庫債券(10年) | 1,420,000,000 | 1,459,447,600 | ||
| 333回 利付国庫債券(10年) | 1,580,000,000 | 1,626,910,200 | ||
| 334回 利付国庫債券(10年) | 1,460,000,000 | 1,505,887,800 | ||
| 335回 利付国庫債券(10年) | 1,310,000,000 | 1,347,374,300 | ||
| 336回 利付国庫債券(10年) | 440,000,000 | 453,173,600 | ||
| 337回 利付国庫債券(10年) | 1,170,000,000 | 1,193,891,400 | ||
| 338回 利付国庫債券(10年) | 1,200,000,000 | 1,231,992,000 | ||
| 339回 利付国庫債券(10年) | 1,320,000,000 | 1,356,682,800 | ||
| 340回 利付国庫債券(10年) | 1,660,000,000 | 1,708,422,200 | ||
| 341回 利付国庫債券(10年) | 1,260,000,000 | 1,291,348,800 | ||
| 342回 利付国庫債券(10年) | 1,350,000,000 | 1,368,724,500 | ||
| 343回 利付国庫債券(10年) | 1,670,000,000 | 1,694,164,900 | ||
| 344回 利付国庫債券(10年) | 1,360,000,000 | 1,380,060,000 | ||
| 345回 利付国庫債券(10年) | 1,330,000,000 | 1,350,388,900 | ||
| 346回 利付国庫債券(10年) | 1,370,000,000 | 1,391,317,200 | ||
| 347回 利付国庫債券(10年) | 1,270,000,000 | 1,290,497,800 | ||
| 348回 利付国庫債券(10年) | 1,160,000,000 | 1,178,942,800 | ||
| 349回 利付国庫債券(10年) | 1,300,000,000 | 1,321,450,000 | ||
| 350回 利付国庫債券(10年) | 1,660,000,000 | 1,686,958,400 | ||
| 351回 利付国庫債券(10年) | 1,140,000,000 | 1,158,160,200 | ||
| 352回 利付国庫債券(10年) | 1,170,000,000 | 1,188,216,900 | ||
| 353回 利付国庫債券(10年) | 1,370,000,000 | 1,390,769,200 | ||
| 354回 利付国庫債券(10年) | 1,040,000,000 | 1,054,809,600 | ||
| 355回 利付国庫債券(10年) | 1,190,000,000 | 1,205,779,400 | ||
| 356回 利付国庫債券(10年) | 1,110,000,000 | 1,123,542,000 | ||
| 357回 利付国庫債券(10年) | 1,100,000,000 | 1,112,166,000 | ||
| 358回 利付国庫債券(10年) | 200,000,000 | 202,070,000 | ||
| 1回 利付国庫債券(30年) | 10,000,000 | 12,644,900 | ||
| 11回 利付国庫債券(30年) | 50,000,000 | 60,118,500 | ||
| 12回 利付国庫債券(30年) | 30,000,000 | 37,737,000 | ||
| 13回 利付国庫債券(30年) | 50,000,000 | 62,379,500 | ||
| 14回 利付国庫債券(30年) | 50,000,000 | 65,227,500 | ||
| 15回 利付国庫債券(30年) | 60,000,000 | 79,372,200 | ||
| 16回 利付国庫債券(30年) | 90,000,000 | 119,482,200 | ||
| 17回 利付国庫債券(30年) | 70,000,000 | 92,188,600 | ||
| 18回 利付国庫債券(30年) | 80,000,000 | 104,466,400 | ||
| 19回 利付国庫債券(30年) | 80,000,000 | 104,792,800 | ||
| 20回 利付国庫債券(30年) | 130,000,000 | 174,691,400 | ||
| 21回 利付国庫債券(30年) | 110,000,000 | 144,859,000 | ||
| 22回 利付国庫債券(30年) | 70,000,000 | 94,600,100 | ||
| 23回 利付国庫債券(30年) | 150,000,000 | 203,367,000 | ||
| 24回 利付国庫債券(30年) | 80,000,000 | 108,720,800 | ||
| 25回 利付国庫債券(30年) | 130,000,000 | 172,915,600 | ||
| 26回 利付国庫債券(30年) | 220,000,000 | 296,751,400 | ||
| 27回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 274,420,000 | ||
| 28回 利付国庫債券(30年) | 290,000,000 | 400,171,000 | ||
| 29回 利付国庫債券(30年) | 300,000,000 | 411,069,000 | ||
| 30回 利付国庫債券(30年) | 310,000,000 | 421,782,900 | ||
| 31回 利付国庫債券(30年) | 260,000,000 | 351,036,400 | ||
| 32回 利付国庫債券(30年) | 420,000,000 | 577,966,200 | ||
| 33回 利付国庫債券(30年) | 650,000,000 | 861,211,000 | ||
| 34回 利付国庫債券(30年) | 480,000,000 | 658,372,800 | ||
| 35回 利付国庫債券(30年) | 560,000,000 | 748,860,000 | ||
| 36回 利付国庫債券(30年) | 620,000,000 | 832,784,000 | ||
| 37回 利付国庫債券(30年) | 570,000,000 | 756,361,500 | ||
| 38回 利付国庫債券(30年) | 350,000,000 | 458,377,500 | ||
| 39回 利付国庫債券(30年) | 310,000,000 | 413,614,400 | ||
| 40回 利付国庫債券(30年) | 340,000,000 | 446,947,000 | ||
| 41回 利付国庫債券(30年) | 380,000,000 | 491,875,800 | ||
| 42回 利付国庫債券(30年) | 360,000,000 | 466,495,200 | ||
| 43回 利付国庫債券(30年) | 330,000,000 | 428,571,000 | ||
| 44回 利付国庫債券(30年) | 310,000,000 | 403,037,200 | ||
| 45回 利付国庫債券(30年) | 390,000,000 | 489,407,100 | ||
| 46回 利付国庫債券(30年) | 400,000,000 | 502,892,000 | ||
| 47回 利付国庫債券(30年) | 450,000,000 | 577,165,500 | ||
| 48回 利付国庫債券(30年) | 480,000,000 | 593,251,200 | ||
| 49回 利付国庫債券(30年) | 380,000,000 | 469,911,800 | ||
| 50回 利付国庫債券(30年) | 370,000,000 | 403,732,900 | ||
| 51回 利付国庫債券(30年) | 380,000,000 | 367,969,200 | ||
| 52回 利付国庫債券(30年) | 410,000,000 | 416,793,700 | ||
| 53回 利付国庫債券(30年) | 400,000,000 | 416,732,000 | ||
| 54回 利付国庫債券(30年) | 400,000,000 | 436,684,000 | ||
| 55回 利付国庫債券(30年) | 390,000,000 | 425,548,500 | ||
| 56回 利付国庫債券(30年) | 410,000,000 | 447,683,100 | ||
| 57回 利付国庫債券(30年) | 390,000,000 | 425,610,900 | ||
| 58回 利付国庫債券(30年) | 490,000,000 | 535,099,600 | ||
| 59回 利付国庫債券(30年) | 390,000,000 | 415,884,300 | ||
| 60回 利付国庫債券(30年) | 370,000,000 | 413,959,700 | ||
| 61回 利付国庫債券(30年) | 360,000,000 | 383,785,200 | ||
| 62回 利付国庫債券(30年) | 330,000,000 | 334,214,100 | ||
| 63回 利付国庫債券(30年) | 400,000,000 | 394,344,000 | ||
| 64回 利付国庫債券(30年) | 360,000,000 | 354,870,000 | ||
| 65回 利付国庫債券(30年) | 370,000,000 | 364,686,800 | ||
| 66回 利付国庫債券(30年) | 70,000,000 | 68,987,800 | ||
| 59回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 10,493,100 | ||
| 64回 利付国庫債券(20年) | 30,000,000 | 32,094,000 | ||
| 65回 利付国庫債券(20年) | 60,000,000 | 64,488,600 | ||
| 67回 利付国庫債券(20年) | 50,000,000 | 53,997,500 | ||
| 70回 利付国庫債券(20年) | 50,000,000 | 55,283,500 | ||
| 71回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 43,896,000 | ||
| 72回 利付国庫債券(20年) | 110,000,000 | 120,839,400 | ||
| 73回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 43,972,400 | ||
| 74回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 44,158,000 | ||
| 75回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 44,382,000 | ||
| 76回 利付国庫債券(20年) | 70,000,000 | 76,983,900 | ||
| 77回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 44,186,400 | ||
| 78回 利付国庫債券(20年) | 60,000,000 | 66,282,000 | ||
| 79回 利付国庫債券(20年) | 50,000,000 | 55,492,000 | ||
| 80回 利付国庫債券(20年) | 90,000,000 | 100,349,100 | ||
| 81回 利付国庫債券(20年) | 160,000,000 | 178,448,000 | ||
| 82回 利付国庫債券(20年) | 140,000,000 | 156,898,000 | ||
| 83回 利付国庫債券(20年) | 70,000,000 | 78,845,200 | ||
| 84回 利付国庫債券(20年) | 170,000,000 | 190,519,000 | ||
| 85回 利付国庫債券(20年) | 150,000,000 | 169,743,000 | ||
| 86回 利付国庫債券(20年) | 120,000,000 | 137,211,600 | ||
| 87回 利付国庫債券(20年) | 120,000,000 | 136,502,400 | ||
| 88回 利付国庫債券(20年) | 240,000,000 | 275,916,000 | ||
| 89回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 11,434,900 | ||
| 90回 利付国庫債券(20年) | 170,000,000 | 195,345,300 | ||
| 91回 利付国庫債券(20年) | 110,000,000 | 127,105,000 | ||
| 92回 利付国庫債券(20年) | 290,000,000 | 333,009,900 | ||
| 93回 利付国庫債券(20年) | 120,000,000 | 137,589,600 | ||
| 94回 利付国庫債券(20年) | 220,000,000 | 253,770,000 | ||
| 95回 利付国庫債券(20年) | 200,000,000 | 234,706,000 | ||
| 96回 利付国庫債券(20年) | 120,000,000 | 139,102,800 | ||
| 97回 利付国庫債券(20年) | 160,000,000 | 187,499,200 | ||
| 98回 利付国庫債券(20年) | 160,000,000 | 186,312,000 | ||
| 99回 利付国庫債券(20年) | 300,000,000 | 350,886,000 | ||
| 100回 利付国庫債券(20年) | 230,000,000 | 271,894,500 | ||
| 101回 利付国庫債券(20年) | 130,000,000 | 155,738,700 | ||
| 102回 利付国庫債券(20年) | 140,000,000 | 168,477,400 | ||
| 103回 利付国債(20年) | 160,000,000 | 191,238,400 | ||
| 104回 利付国庫債券(20年) | 110,000,000 | 129,679,000 | ||
| 105回 利付国庫債券(20年) | 240,000,000 | 284,042,400 | ||
| 106回 利付国庫債券(20年) | 150,000,000 | 178,788,000 | ||
| 107回 利付国庫債券(20年) | 200,000,000 | 237,598,000 | ||
| 108回 利付国庫債券(20年) | 290,000,000 | 339,491,400 | ||
| 109回 利付国庫債券(20年) | 130,000,000 | 152,621,300 | ||
| 110回 利付国庫債券(20年) | 110,000,000 | 131,099,100 | ||
| 111回 利付国庫債券(20年) | 170,000,000 | 204,909,500 | ||
| 112回 利付国庫債券(20年) | 190,000,000 | 227,278,000 | ||
| 113回 利付国庫債券(20年) | 400,000,000 | 479,984,000 | ||
| 114回 利付国庫債券(20年) | 270,000,000 | 324,961,200 | ||
| 115回 利付国庫債券(20年) | 160,000,000 | 194,110,400 | ||
| 116回 利付国庫債券(20年) | 210,000,000 | 255,666,600 | ||
| 117回 利付国庫債券(20年) | 520,000,000 | 627,952,000 | ||
| 118回 利付国庫債券(20年) | 245,000,000 | 294,237,650 | ||
| 119回 利付国庫債券(20年) | 270,000,000 | 318,807,900 | ||
| 120回 利付国庫債券(20年) | 420,000,000 | 487,443,600 | ||
| 121回 利付国庫債券(20年) | 400,000,000 | 477,756,000 | ||
| 122回 利付国庫債券(20年) | 370,000,000 | 438,098,500 | ||
| 123回 利付国庫債券(20年) | 550,000,000 | 670,417,000 | ||
| 124回 利付国庫債券(20年) | 360,000,000 | 435,013,200 | ||
| 125回 利付国庫債券(20年) | 240,000,000 | 296,040,000 | ||
| 126回 利付国庫債券(20年) | 250,000,000 | 302,970,000 | ||
| 127回 利付国庫債券(20年) | 220,000,000 | 264,235,400 | ||
| 128回 利付国庫債券(20年) | 430,000,000 | 517,887,700 | ||
| 129回 利付国庫債券(20年) | 320,000,000 | 381,868,800 | ||
| 130回 利付国庫債券(20年) | 510,000,000 | 610,138,500 | ||
| 131回 利付国庫債券(20年) | 290,000,000 | 343,667,400 | ||
| 132回 利付国庫債券(20年) | 310,000,000 | 368,196,300 | ||
| 133回 利付国庫債券(20年) | 520,000,000 | 623,610,000 | ||
| 134回 利付国庫債券(20年) | 400,000,000 | 480,812,000 | ||
| 135回 利付国庫債券(20年) | 190,000,000 | 226,153,200 | ||
| 136回 利付国庫債券(20年) | 220,000,000 | 259,278,800 | ||
| 137回 利付国庫債券(20年) | 250,000,000 | 298,215,000 | ||
| 138回 利付国庫債券(20年) | 260,000,000 | 303,914,000 | ||
| 139回 利付国庫債券(20年) | 270,000,000 | 318,837,600 | ||
| 140回 利付国庫債券(20年) | 750,000,000 | 896,527,500 | ||
| 141回 利付国庫債券(20年) | 470,000,000 | 562,951,900 | ||
| 142回 利付国庫債券(20年) | 330,000,000 | 399,366,000 | ||
| 143回 利付国庫債券(20年) | 520,000,000 | 617,448,000 | ||
| 144回 利付国庫債券(20年) | 430,000,000 | 505,133,900 | ||
| 145回 利付国庫債券(20年) | 640,000,000 | 769,516,800 | ||
| 146回 利付国庫債券(20年) | 600,000,000 | 722,766,000 | ||
| 147回 利付国庫債券(20年) | 750,000,000 | 895,057,500 | ||
| 148回 利付国庫債券(20年) | 600,000,000 | 708,996,000 | ||
| 149回 利付国庫債券(20年) | 720,000,000 | 852,530,400 | ||
| 150回 利付国庫債券(20年) | 730,000,000 | 855,275,300 | ||
| 151回 利付国庫債券(20年) | 730,000,000 | 835,404,700 | ||
| 152回 利付国庫債券(20年) | 680,000,000 | 778,674,800 | ||
| 153回 利付国庫債券(20年) | 700,000,000 | 812,931,000 | ||
| 154回 利付国庫債券(20年) | 660,000,000 | 757,231,200 | ||
| 155回 利付国庫債券(20年) | 740,000,000 | 827,112,800 | ||
| 156回 利付国庫債券(20年) | 610,000,000 | 624,908,400 | ||
| 157回 利付国庫債券(20年) | 580,000,000 | 575,505,000 | ||
| 158回 利付国庫債券(20年) | 660,000,000 | 685,396,800 | ||
| 159回 利付国庫債券(20年) | 580,000,000 | 611,395,400 | ||
| 160回 利付国庫債券(20年) | 530,000,000 | 566,744,900 | ||
| 161回 利付国庫債券(20年) | 590,000,000 | 620,821,600 | ||
| 162回 利付国庫債券(20年) | 520,000,000 | 546,644,800 | ||
| 163回 利付国庫債券(20年) | 600,000,000 | 630,636,000 | ||
| 164回 利付国庫債券(20年) | 770,000,000 | 795,425,400 | ||
| 165回 利付国庫債券(20年) | 570,000,000 | 588,564,900 | ||
| 166回 利付国庫債券(20年) | 480,000,000 | 512,520,000 | ||
| 167回 利付国庫債券(20年) | 630,000,000 | 649,914,300 | ||
| 168回 利付国庫債券(20年) | 560,000,000 | 567,459,200 | ||
| 169回 利付国庫債券(20年) | 500,000,000 | 497,300,000 | ||
| 170回 利付国庫債券(20年) | 520,000,000 | 517,160,800 | ||
| 171回 利付国庫債券(20年) | 480,000,000 | 476,904,000 | ||
| 国債証券 合計 | 126,395,000,000 | 137,044,197,550 | ||
| 地方債証券 | 719回 東京都公募公債 | 200,000,000 | 204,870,000 | |
| 760回 東京都公募公債 | 100,000,000 | 99,779,000 | ||
| 1回 東京都公募公債 20年 | 100,000,000 | 104,771,000 | ||
| 7回 東京都公募公債 20年 | 100,000,000 | 111,292,000 | ||
| 18回 東京都公募公債 20年 | 100,000,000 | 118,568,000 | ||
| 21回 東京都公募公債 20年 | 100,000,000 | 119,627,000 | ||
| 28年度6回 北海道公募公債 | 100,000,000 | 99,787,000 | ||
| 30年度14回 北海道公募公債 | 100,000,000 | 100,555,000 | ||
| 29回1号 宮城県公募公債 10年 | 100,000,000 | 102,296,000 | ||
| 213回 神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 102,496,000 | ||
| 3回 神奈川県公募公債 30年 | 100,000,000 | 136,158,000 | ||
| 368回 大阪府公募公債 10年 | 100,000,000 | 102,211,000 | ||
| 413回 大阪府公募公債 10年 | 100,000,000 | 99,524,000 | ||
| 419回 大阪府公募公債 10年 | 100,000,000 | 100,699,000 | ||
| 13回 大阪府公募公債 20年 | 100,000,000 | 112,458,000 | ||
| 29年度13回 京都府公募公債 | 109,330,000 | 110,266,958 | ||
| 2回 兵庫県公募公債 30年 | 100,000,000 | 136,730,000 | ||
| 5回 兵庫県公募公債 12年 | 100,000,000 | 104,138,000 | ||
| 2回 静岡県公募公債 15年 | 100,000,000 | 109,323,000 | ||
| 4回 静岡県公募公債 15年 | 100,000,000 | 109,933,000 | ||
| 24年度12回 愛知県公募公債 30年 | 100,000,000 | 134,197,000 | ||
| 27年度15回 愛知県公募公債 10年 | 100,000,000 | 102,332,000 | ||
| 30年度3回 広島県公募公債 | 100,000,000 | 101,238,000 | ||
| 25年度8回 埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 102,479,000 | ||
| 13回 埼玉県公募公債 20年 | 100,000,000 | 116,660,000 | ||
| 15回 埼玉県公募公債 20年 | 100,000,000 | 111,780,000 | ||
| 28年度8回 福岡県公募公債 | 100,000,000 | 101,081,000 | ||
| 24年度1回 福岡県公募公債 15年 | 100,000,000 | 109,304,000 | ||
| 21年度2回 福岡県公募公債(20年) | 100,000,000 | 120,251,000 | ||
| 25年度6回 千葉県公募公債 | 100,000,000 | 102,653,000 | ||
| 27年度9回 千葉県公募公債 | 100,000,000 | 100,263,000 | ||
| 21回 千葉県公募公債 20年 | 100,000,000 | 100,602,000 | ||
| 25年度2回 新潟県公募公債 | 100,000,000 | 102,474,000 | ||
| 100回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,431,000 | ||
| 105回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,711,000 | ||
| 115回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,947,000 | ||
| 118回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,255,000 | ||
| 127回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,296,000 | ||
| 132回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,480,000 | ||
| 146回 共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 205,056,000 | ||
| 153回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,353,000 | ||
| 157回 共同発行市場公募地方債 | 120,000,000 | 120,213,600 | ||
| 159回 共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 199,934,000 | ||
| 174回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,403,000 | ||
| 178回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,072,000 | ||
| 189回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,898,000 | ||
| 203回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 99,516,000 | ||
| 23年度2回 堺市公募公債 | 100,000,000 | 101,641,000 | ||
| 26年度1回 長崎県公募公債 | 100,000,000 | 102,345,000 | ||
| 25年度2回 島根県公募公債 | 106,000,000 | 108,452,840 | ||
| 23年度1回 新潟市公募公債 10年 | 100,000,000 | 101,689,000 | ||
| 26年度1回 静岡市公募公債 | 100,000,000 | 102,250,000 | ||
| 26年度1回 浜松市公募公債 | 100,000,000 | 101,482,000 | ||
| 6回 大阪市公募公債 20年 | 200,000,000 | 235,954,000 | ||
| 16回 名古屋市公募公債 20年 | 100,000,000 | 116,481,000 | ||
| 26年度4回 神戸市公募公債 | 100,000,000 | 102,455,000 | ||
| 23年度5回 横浜市公募公債 | 100,000,000 | 101,713,000 | ||
| 29回 横浜市公募公債 20年 | 100,000,000 | 116,534,000 | ||
| 26年度4回 札幌市公募公債 10年 | 100,000,000 | 102,139,000 | ||
| 6回 北九州市公募公債 20年 | 100,000,000 | 116,192,000 | ||
| 26年度3回 広島市公募公債 | 100,000,000 | 101,962,000 | ||
| 26年度1回 相模原市公募公債 | 100,000,000 | 102,221,000 | ||
| 26年度1回 三重県公募公債 | 100,000,000 | 102,017,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 6,735,330,000 | 7,147,889,398 | ||
| 特殊債券 | 78回 日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 100,825,000 | |
| 19回 政保日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 101,948,000 | ||
| 75回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 119,559,000 | ||
| 101回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 204,140,000 | ||
| 124回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 116,557,000 | ||
| 139回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 102,050,000 | ||
| 155回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 113,967,000 | ||
| 159回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 123,879,000 | ||
| 162回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 135,234,000 | ||
| 97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 119,383,000 | ||
| 116回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 126,671,000 | ||
| 142回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 101,361,000 | ||
| 147回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 101,532,000 | ||
| 153回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 118,731,000 | ||
| 170回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 101,886,000 | ||
| 177回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 102,102,000 | ||
| 188回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 114,882,000 | ||
| 195回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 102,985,000 | ||
| 202回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 105,000,000 | 107,583,000 | ||
| 211回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 102,533,000 | ||
| 218回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 102,700,000 | ||
| 220回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 205,370,000 | ||
| 250回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 114,414,000 | ||
| 254回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 102,281,000 | ||
| 268回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 117,773,000 | ||
| 300回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 100,536,000 | ||
| 337回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 103,417,000 | ||
| 28回 日本道路・機構承継債 | 100,000,000 | 133,287,000 | ||
| 1回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 100,000,000 | 119,181,000 | ||
| 13回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 100,000,000 | 120,607,000 | ||
| 29回 地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,499,000 | ||
| 36回 政保地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,851,000 | ||
| 38回 政保地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,860,000 | ||
| 23回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 100,000,000 | 117,169,000 | ||
| 40回 地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,989,000 | ||
| F147回 地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 216,160,000 | ||
| 44回 地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,156,000 | ||
| 36回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 100,000,000 | 116,700,000 | ||
| 71回 政保地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,965,000 | ||
| 91回 政保地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,329,000 | ||
| 59回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 100,000,000 | 104,523,000 | ||
| 98回 政保地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,896,000 | ||
| 103回 政保地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,910,000 | ||
| 113回 政保地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,463,000 | ||
| 40回 政保日本政策金融公庫債券 | 103,000,000 | 103,059,740 | ||
| 23回 国際協力銀行債券 | 100,000,000 | 111,298,000 | ||
| 93回 都市再生債券 | 100,000,000 | 108,659,000 | ||
| 21回 政保中部国際空港債券 | 100,000,000 | 102,209,000 | ||
| 124回 住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 109,915,000 | ||
| 159回 住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 111,302,000 | ||
| 172回 住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 102,376,000 | ||
| 233回 住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 103,063,000 | ||
| 44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 13,141,000 | 13,689,242 | ||
| 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 13,623,000 | 14,180,998 | ||
| 27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 22,917,000 | 24,575,732 | ||
| 38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 31,547,000 | 33,341,077 | ||
| 49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 29,589,000 | 31,425,293 | ||
| 52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 35,499,000 | 37,538,772 | ||
| 53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 37,087,000 | 39,220,244 | ||
| 60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 43,829,000 | 46,257,126 | ||
| 64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 95,090,000 | 99,728,490 | ||
| 76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 41,566,000 | 43,596,499 | ||
| 82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 49,185,000 | 51,224,210 | ||
| 84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 49,443,000 | 51,535,427 | ||
| 86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 53,606,000 | 55,870,317 | ||
| 90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 56,395,000 | 58,415,632 | ||
| 93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 61,493,000 | 62,820,633 | ||
| 96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 69,531,000 | 71,595,375 | ||
| 99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,319,000 | 74,016,997 | ||
| 117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 85,903,000 | 87,119,386 | ||
| 118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 86,010,000 | 87,288,968 | ||
| 119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 86,072,000 | 87,294,222 | ||
| 130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 181,314,000 | 183,400,924 | ||
| 137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 187,280,000 | 190,040,507 | ||
| 142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 95,506,000 | 95,825,945 | ||
| 326回 利附信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,003,000 | ||
| 331回 利附信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,033,000 | ||
| 342回 利附信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,063,000 | ||
| 7回 広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 | 100,000,000 | 102,157,000 | ||
| 18回 国際協力機構債券 | 100,000,000 | 102,693,000 | ||
| 78回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 106,199,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 7,604,945,000 | 8,109,875,756 | ||
| 社債券 | 26回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2018) | 100,000,000 | 99,438,000 | |
| 2回 BPCE SA円貨社債(ソーシャルボンド) | 100,000,000 | 99,304,000 | ||
| 11回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016) | 100,000,000 | 99,287,000 | ||
| 344回 東京交通債券 | 100,000,000 | 104,266,000 | ||
| 16回 成田国際空港社債 | 100,000,000 | 102,412,000 | ||
| 37回 東日本高速道路社債 | 200,000,000 | 200,032,000 | ||
| 56回 中日本高速道路社債 | 100,000,000 | 102,635,000 | ||
| 26回 西日本高速道路社債 | 100,000,000 | 102,473,000 | ||
| 10回 キリンホールディングス社債 | 100,000,000 | 101,364,000 | ||
| 9回 野村不動産ホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,783,000 | ||
| 49回 住友化学社債 | 100,000,000 | 102,623,000 | ||
| 14回 ブリヂストン社債 | 100,000,000 | 99,664,000 | ||
| 36回 富士通社債 | 100,000,000 | 100,427,000 | ||
| 17回 パナソニック社債 | 100,000,000 | 100,128,000 | ||
| 29回 三菱重工業社債 | 100,000,000 | 101,415,000 | ||
| 5回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債 | 100,000,000 | 99,154,000 | ||
| 26回 豊田通商社債 | 100,000,000 | 99,741,000 | ||
| 79回 三菱商事社債 | 100,000,000 | 101,497,000 | ||
| 53回 クレディセゾン社債 | 100,000,000 | 100,288,000 | ||
| 57回 東京三菱銀行社債 | 100,000,000 | 105,199,000 | ||
| 88回 三菱東京UFJ銀行社債 | 100,000,000 | 114,550,000 | ||
| 12回 りそな銀行劣後社債 | 100,000,000 | 111,322,000 | ||
| 31回 ホンダファイナンス社債 | 100,000,000 | 100,290,000 | ||
| 81回 トヨタファイナンス社債 | 100,000,000 | 99,274,000 | ||
| 56回 三菱UFJリース社債 | 100,000,000 | 100,007,000 | ||
| 50回 野村ホールディングス社債 | 100,000,000 | 99,952,000 | ||
| 106回 住友不動産社債 | 100,000,000 | 99,826,000 | ||
| 65回 東日本旅客鉄道普通社債 | 100,000,000 | 117,127,000 | ||
| 107回 東日本旅客鉄道普通社債 | 100,000,000 | 116,405,000 | ||
| 21回 西日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 116,917,000 | ||
| 7回 東海旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 104,192,000 | ||
| 9回 東海旅客鉄道社債 | 110,000,000 | 114,222,900 | ||
| 32回 東海旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 114,681,000 | ||
| 62回 日本電信電話債券 | 100,000,000 | 101,189,000 | ||
| 527回 中部電力社債 | 100,000,000 | 102,282,000 | ||
| 497回 関西電力社債 | 100,000,000 | 103,122,000 | ||
| 311回 北陸電力社債 | 100,000,000 | 103,352,000 | ||
| 488回 東北電力社債 | 100,000,000 | 99,526,000 | ||
| 428回 九州電力社債 | 100,000,000 | 102,817,000 | ||
| 321回 北海道電力社債 | 100,000,000 | 102,490,000 | ||
| 54回 電源開発社債 | 100,000,000 | 99,389,000 | ||
| 34回 東京瓦斯社債 | 100,000,000 | 101,338,000 | ||
| 30回 大阪瓦斯社債 | 100,000,000 | 101,631,000 | ||
| 27回 NTTデータ社債 | 100,000,000 | 102,029,000 | ||
| 5回 ファーストリテイリング社債 | 100,000,000 | 99,462,000 | ||
| 社債券 合計 | 4,610,000,000 | 4,749,522,900 | ||
| 合計 | 157,051,485,604 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
