たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月8日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月8日 | 2016年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,044,498 | 65,597,134 |
| 親投資信託受益証券 | 36,058,010,889 | 20,623,859,333 |
| 未収入金 | 3,687,238 | 55,891,408 |
| 流動資産計 | 36,159,742,625 | 20,745,347,875 |
| 資産の部合計 | 36,159,742,625 | 20,745,347,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,920,339 | 57,589,396 |
| 未払受託者報酬 | 9,877,855 | 8,176,246 |
| 未払委託者報酬 | 61,242,596 | 50,692,685 |
| 未払利息 | 249 | 140 |
| その他未払費用 | 964,725 | 654,035 |
| 流動負債計 | 95,005,764 | 117,112,502 |
| 負債の部合計 | 95,005,764 | 117,112,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,897,181,342 | 16,199,560,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,167,555,519 | 4,428,675,160 |
| （分配準備積立金） | 3,022,736,560 | 1,727,636,067 |
| 元本等合計 | 36,064,736,861 | 20,628,235,373 |
| 純資産の部合計 | 36,064,736,861 | 20,628,235,373 |
| 負債・純資産合計 | 36,159,742,625 | 20,745,347,875 |
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