有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/09-2025/05/08)

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【提出】
2025/08/08 9:01
【資料】
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2025年5月8日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド2,163,563,05519,966,441,653
親投資信託受益証券 合計2,163,563,05519,966,441,653
合計19,966,441,653

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2025年5月8日現在
資産の部
流動資産
預金38,616,768,650
コール・ローン712,441,938
株式1,621,587,559,090
投資信託受益証券2,271,056,445
投資証券28,755,672,737
派生商品評価勘定1,698,024,565
未収入金12,937,739
未収配当金1,468,605,090
差入委託証拠金9,383,148,672
流動資産合計1,704,506,214,926
資産合計1,704,506,214,926
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定64,712,932
未払解約金515,674,000
流動負債合計580,386,932
負債合計580,386,932
純資産の部
元本等
元本184,638,179,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)1,519,287,648,375
元本等合計1,703,925,827,994
純資産合計1,703,925,827,994
負債純資産合計1,704,506,214,926

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2024年5月9日
至 2025年5月8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2025年5月8日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額165,095,497,021円
同期中追加設定元本額55,423,895,989円
同期中一部解約元本額35,881,213,391円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式パッシブ・ファンド3,638,112,334円
MITO ラップ型ファンド(安定型)1,235,461円
MITO ラップ型ファンド(中立型)5,746,978円
MITO ラップ型ファンド(積極型)13,589,627円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)14,162,222円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)15,801,669円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)6,623,920円
たわらノーロード 先進国株式78,481,558,886円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>3,135,188,238円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)1,152,266,803円
たわらノーロード バランス(堅実型)81,355,455円
たわらノーロード バランス(標準型)885,500,975円
たわらノーロード バランス(積極型)1,336,529,364円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)1,335円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)45,325,947円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)320,383,612円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)365,095,776円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)615,142,607円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)548,979円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)20,732,166円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)8,835,702円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)18,602,017円
たわらノーロード 全世界株式10,326,356,839円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)13,151円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)286,249円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)827,417円
DIAM外国株式インデックスファンド58,583,347,296円
One DC 先進国株式インデックスファンド4,017,234,104円
Oneグローバルバランス51,663,352円
DIAMバランス・ファンド1安定型129,905,254円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型701,807,434円
DIAMバランス・ファンド3成長型995,142,083円
DIAM DC バランス30インデックスファンド64,003,547円
DIAM DC バランス50インデックスファンド184,508,813円
DIAM DC バランス70インデックスファンド214,445,526円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>13,969,557円
マネックス資産設計ファンド<育成型>559,853,139円
マネックス資産設計ファンド エボリューション108,251,992円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)132,577,078円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)169,572,567円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)305,326,370円
投資のソムリエ4,542,382,636円
クルーズコントロール34,619,366円
投資のソムリエ658,822,264円
DIAM 8資産バランスファンドN194,113,460円
4資産分散投資・ハイクラス360,112,477円
投資のソムリエリスク抑制型355,490,816円
リスク抑制世界8資産バランスファンド841,328,556円
ワールドアセットバランス(基本コース)90,835,504円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)71,340,440円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)90,123,390円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)48,005,835円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)3,789,547円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)227,127,715円
4資産分散投資・スタンダード179,297,453円
リスクコントロール世界資産分散ファンド175,825,771円
9資産分散投資・スタンダード125,036,478円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)91,944,033円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)52,148,942円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)31,308,705円
4資産分散投資・ミドルクラス217,437,910円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)9,353,735円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>27,258,101円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)94,492円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)120,980円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)153,145円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)54,626円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)189,810円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)282,220円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)10,588,366円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)73,404円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)14,255,516円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)242,969円
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)490,160,347円
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)13,288,395円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)965,679,575円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)1,018,584,554円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)95,211,403円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)4,355,067円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)227,547円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,841,706円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)10,065,642円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)30,788,220円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,057,583円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)6,746,234円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)696,393円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)27,060円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)21,555円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)744,573円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)64,850,103円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)150,133,130円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)540,643,829円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)19,574,417円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)17,271,531円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)102,615,281円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)3,337,056円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)114,158円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)31,533,576円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)3,553,807円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)10,502,375円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)14,702,283円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)27,633,381円
動的パッケージファンド10,047,877円
コア資産形成ファンド4,073,923円
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>2,163,563,055円
MHAM外国株式インデックスファンド126,188,346円
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>795,816,247円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]1,108,199,693円
MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]1,628,137,747円
計184,638,179,619円
2.受益権の総数184,638,179,619口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2024年5月9日
至 2025年5月8日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2025年5月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2025年5月8日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式△118,131,906,836
投資信託受益証券△50,886,382
投資証券△239,945,422
合計△118,422,738,640

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月18日から2025年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2025年5月8日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建224,184,305-224,172,86011,445
ユーロ224,184,305-224,172,86011,445
買建1,059,977,835-1,059,953,265△24,570
アメリカ・ドル961,588,455-961,563,349△25,106
イギリス・ポンド44,719,459-44,719,599140
オーストラリア・ドル17,103,176-17,103,361185
カナダ・ドル36,566,745-36,566,956211
合計1,284,162,140-1,284,126,125△13,125

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
種類2025年5月8日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建50,352,608,205-51,985,932,9631,633,324,758
合計50,352,608,205-51,985,932,9631,633,324,758

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2025年5月8日現在
1口当たり純資産額9.2285円
(1万口当たり純資産額)(92,285円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2025年5月8日現在
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカ・ドルAMAZON.COM INC1,664,780188.710314,160,633.800
ABBOTT LABORATORIES305,640133.95040,940,478.000
INTL BUSINESS MACHINES CORP162,787253.37041,245,342.190
ADVANCED MICRO DEVICES286,228100.36028,725,842.080
ADOBE INC76,755384.97029,548,372.350
CHUBB LTD66,928290.43019,437,899.040
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC38,486264.61010,183,780.460
ALLSTATE CORP46,376204.0709,463,950.320
HONEYWELL INTERNATIONAL INC113,243214.61024,303,080.230
AMGEN INC94,643275.84026,106,325.120
HESS CORP47,399129.0906,118,736.910
AMERICAN EXPRESS CO99,455276.24027,473,449.200
AMERICAN ELECTRIC POWER92,621107.4809,954,905.080
AFLAC INC93,034106.9609,950,916.640
AMERICAN INTL GROUP107,92681.6908,816,474.940
ANALOG DEVICES87,763199.86017,540,313.180
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC114,53789.75010,279,695.750
VALERO ENERGY CORP56,511116.9506,608,961.450
ANSYS INC15,352326.0005,004,752.000
APPLE INC2,645,031196.250519,087,333.750
APPLIED MATERIALS INC142,800155.81022,249,668.000
ALBEMARLE CORP18,99156.0601,064,635.460
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO80,72247.8803,864,969.360
AMEREN CORP48,04099.5404,781,901.600
AUTODESK INC38,273283.36010,845,037.280
AUTOMATIC DATA PROCESSING71,719305.18021,887,204.420
AUTOZONE INC2,9713,745.54011,127,999.340
AVERY DENNISON CORP13,450171.6602,308,827.000
BALL CORP51,18850.6602,593,184.080
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B234,090518.220121,310,119.800
BANK OF NEW YORK MELLON CORP127,21083.95010,679,279.500
BAXTER INTERNATIONAL INC92,09830.7202,829,250.560
BECTON DICKINSON & CO50,365167.1408,418,006.100
AMETEK INC41,371169.7107,021,072.410
VERIZON COMM INC734,93843.89032,256,428.820
WR BERKLEY CORP56,76373.0804,148,240.040
BEST BUY CO INC35,62668.3802,436,105.880
BIO-RAD LABORATORIES-CL A3,021232.550702,533.550
YUM! BRANDS INC47,948149.4807,167,267.040
FIRSTENERGY CORP96,00142.9504,123,242.950
BOEING CO132,170185.56024,525,465.200
BOSTON SCIENTIFIC CORP256,642104.80026,896,081.600
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC21,82787.5401,910,735.580
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE30,820226.3406,975,798.800
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC3,7101,084.4604,023,346.600
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO358,29947.62017,062,198.380
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ACCENTURE PLC-CL A110,235306.09033,741,831.150
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POOL CORP7,174295.7902,121,997.460
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC35,30994.1303,323,636.170
SEI INVESTMENTS CO20,38880.5601,642,457.280
ELEVANCE HEALTH INC40,990417.43017,110,455.700
CENCORA INC30,908304.5809,413,958.640
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP38,17177.5502,960,161.050
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE42,289351.58014,867,966.620
CENTENE CORP88,59862.9205,574,586.160
SMITH (A.O.) CORP19,56366.9301,309,351.590
SNAP-ON INC9,520314.6602,995,563.200
PRUDENTIAL FINANCIAL INC61,856101.2306,261,682.880
EDISON INTERNATIONAL65,06655.7503,627,429.500
SOUTHERN CO192,71192.11017,750,610.210
TRUIST FINANCIAL CORP236,25138.7109,145,276.210
SOUTHWEST AIRLINES19,70030.280596,516.000
AT&T INC1,264,47028.10035,531,607.000
CHEVRON CORP300,404135.79040,791,859.160
STANLEY BLACK & DECKER INC26,54658.9301,564,355.780
STATE STREET CORP50,34791.5004,606,750.500
STARBUCKS CORP200,17282.71016,556,226.120
STEEL DYNAMICS INC25,751130.7003,365,655.700
STRYKER CORP59,957384.06023,027,085.420
NETFLIX INC75,2501,155.41086,944,602.500
GEN DIGITAL INC92,58327.8402,577,510.720
SYNOPSYS INC27,153480.54013,048,102.620
SYSCO CORP87,86370.5106,195,220.130
INTUITIVE SURGICAL INC62,887536.15033,716,865.050
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES199,35217.6003,508,595.200
TERADYNE INC29,01475.0902,178,661.260
TEXAS INSTRUMENTS INC158,951164.79026,193,535.290
TEXTRON INC33,31970.0002,332,330.000
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC67,605407.85027,572,699.250
DAVITA INC7,048143.9601,014,630.080
TRACTOR SUPPLY CO90,79150.9604,626,709.360
BIO-TECHNE CORP25,93448.7501,264,282.500
TRIMBLE INC43,16066.3002,861,508.000
TYLER TECHNOLOGIES INC7,396557.7104,124,823.160
TYSON FOODS INC48,55355.1802,679,154.540
UNION PACIFIC CORP105,781213.85022,621,266.850
RTX CORP234,678127.50029,921,445.000
UNITEDHEALTH GROUP INC162,006391.06063,354,066.360
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC9,903186.5901,847,800.770
VERTEX PHARMACEUTICALS INC44,891434.82019,519,504.620
VULCAN MATERIALS CO22,992265.8406,112,193.280
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC139,77311.0501,544,491.650
WALMART INC778,18898.83076,908,320.040
WASTE MANAGEMENT INC70,650235.51016,638,781.500
WATERS CORP10,020345.4603,461,509.200
WATSCO INC6,216469.7402,919,903.840
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES12,974213.1502,765,408.100
JM SMUCKER CO/THE-NEW19,624112.2602,202,990.240
WESTERN DIGITAL CORP59,86344.3002,651,930.900
WABTEC CORP30,492189.7005,784,332.400
SKYWORKS SOLUTIONS INC28,35666.8801,896,449.280
WYNN RESORTS LTD14,21184.1201,195,429.320
NASDAQ INC75,60078.5705,939,892.000
CME GROUP INC63,498284.82018,085,500.360
WILLIAMS COS INC214,34358.94012,633,376.420
WILLIAMS-SONOMA INC20,782157.6403,276,074.480
DICK'S SPORTING GOODS INC9,703188.3701,827,754.110
LKQ CORP43,88239.4001,728,950.800
ALLIANT ENERGY CORP46,86161.8002,896,009.800
WEC ENERGY GROUP INC56,102109.6206,149,901.240
MICROSTRATEGY INC-CL A39,352392.48015,444,872.960
CARMAX INC27,02265.8801,780,209.360
TJX COMPANIES INC198,316128.65025,513,353.400
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP9,012257.2802,318,607.360
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD241,8495.0801,228,592.920
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD32,12848.6001,561,420.800
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC22,849276.5506,318,890.950
CBRE GROUP INC52,643125.0106,580,901.430
REGIONS FINANCIAL CORP154,33620.7803,207,102.080
DOMINO'S PIZZA INC5,925476.6802,824,329.000
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC8,645636.7105,504,357.950
CRH PLC120,79591.82011,091,396.900
WESTLAKE CORP6,03078.000470,340.000
T-MOBILE US INC92,042251.26023,126,472.920
LAS VEGAS SANDS CORP66,39139.5802,627,755.780
DEXCOM INC68,84083.3505,737,814.000
BUILDERS FIRSTSOURCE INC19,554105.9902,072,528.460
EXPEDIA GROUP INC21,978166.5603,660,655.680
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC30,96980.6902,498,888.610
AMERIPRISE FINANCIAL INC17,107480.8008,225,045.600
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC100,085176.53017,668,005.050
LIVE NATION27,397134.1303,674,759.610
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC241,26551.64012,458,924.600
UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC16,80475.3501,266,181.400
TRANSDIGM GROUP INC9,8311,382.76013,593,913.560
MASTERCARD INC144,124566.33081,621,744.920
OWENS CORNING15,643130.4002,039,847.200
LEIDOS HOLDINGS INC22,802154.7203,527,925.440
AERCAP HOLDINGS NV33,912107.9403,660,461.280
FIRST SOLAR INC17,922129.7802,325,917.160
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS20,698236.1904,888,660.620
SUPER MICRO COMPUTER INC90,74432.4802,947,365.120
AECOM TECHNOLOGY CORP23,905101.5002,426,357.500
DELTA AIR LINES INC30,55545.3001,384,141.500
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC19,773179.7903,554,987.670
INSULET CORP12,022264.3103,177,534.820
DISCOVER FINANCIAL43,634189.1608,253,807.440
LULULEMON ATHLETICA INC19,768275.6905,449,839.920
MERCADOLIBRE INC7,9232,262.09017,922,539.070
ULTA BEAUTY INC7,914392.6603,107,511.240
MSCI INC13,920552.6707,693,166.400
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL273,604175.36047,979,197.440
VISA INC304,213349.850106,428,918.050
KEURIG DR PEPPER INC216,73834.0407,377,761.520
AMERICAN WATER WORKS CO INC34,911148.0805,169,620.880
MARATHON PETROLEUM CORP56,369144.6908,156,030.610
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC21,43048.1601,032,068.800
KINDER MORGAN INC/DELAWARE351,58227.6209,710,694.840
XYLEM INC42,710121.0905,171,753.900
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV46,48955.6102,585,253.290
EPAM SYSTEMS INC10,290159.2101,638,270.900
HCA HEALTHCARE INC32,833360.98011,852,056.340
VERISK ANALYTICS INC24,616309.9007,628,498.400
CORPAY INC11,338325.8503,694,487.300
NXP SEMICONDUCTOR NV45,490186.8708,500,716.300
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP24,062123.1902,964,197.780
TARGA RESOURCES CORP36,212158.8905,753,724.680
CBOE GLOBAL MARKETS INC17,794234.2304,167,888.620
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC40,77676.7203,128,334.720
DOLLAR GENERAL CORP37,14692.8903,450,491.940
FORTINET INC114,277106.72012,195,641.440
HYATT HOTELS CORP6,647123.850823,230.950
TESLA INC508,457276.220140,445,992.540
GENERAL MOTORS CO194,70045.4708,853,009.000
ALLY FINANCIAL INC47,54032.5101,545,525.400
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC14,283334.5604,778,520.480
PHILLIPS 6670,924105.5507,486,028.200
META PLATFORMS INC383,474596.810228,861,117.940
IQVIA HOLDINGS INC31,999153.3004,905,446.700
DIAMONDBACK ENERGY INC32,925129.5704,266,092.250
SERVICENOW INC36,391983.29035,782,906.390
PALO ALTO NETWORKS INC115,932188.14021,811,446.480
WORKDAY INC37,368250.5809,363,673.440
ABBVIE INC310,999188.09058,495,801.910
ZOETIS INC80,016155.99012,481,695.840
NEWS CORP/NEW-CL A61,99428.1801,746,990.920
CDW CORP23,964175.5204,206,161.280
HOWMET AEROSPACE INC67,444157.12010,596,801.280
TWILIO INC25,710103.5602,662,527.600
SNAP INC174,2738.1301,416,839.490
TRADE DESK INC A79,34056.4604,479,536.400
OKTA INC28,877118.0303,408,352.310
BAKER HUGHES CO176,35936.3106,403,595.290
CNH INDUSTRIAL NV161,96212.2001,975,936.400
BROADCOM INC783,498204.810160,468,225.380
ARES MANAGEMENT CORP32,721162.0805,303,419.680
MONGODB INC13,957174.3302,433,123.810
BURLINGTON STORES INC11,551245.0002,829,995.000
VEEVA SYSTEMS INC26,598238.3206,338,835.360
EVERGY INC42,89369.6402,987,068.520
ALLEGION PLC15,800140.2302,215,634.000
DAYFORCE INC29,46054.4401,603,802.400
STERIS PLC17,428225.0203,921,648.560
DOCUSIGN INC35,62782.2402,929,964.480
SPOTIFY TECHNOLOGY SA27,271657.10017,919,774.100
WIX.COM LTD8,997166.4501,497,550.650
KKR & CO INC109,126116.21012,681,532.460
FUTU HOLDINGS LTD ADR9,649101.680981,110.320
ZOOM COMMUNICATIONS INC44,91378.6403,531,958.320
MODERNA INC52,61824.0601,265,989.080
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC43,418241.65010,491,959.700
CIGNA GROUP49,180334.44016,447,759.200
DELL TECHNOLOGIES INC54,36595.7905,207,623.350
DOW INC126,89228.4503,610,077.400
OVINTIV INC48,59233.8601,645,325.120
AMCOR PLC401,6209.1103,658,758.200
PINTEREST INC105,03927.3402,871,766.260
FOX CORP-A36,50150.8101,854,615.810
FOX CORP-B27,50747.3201,301,631.240
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC43,562422.52018,405,816.240
AVANTOR INC120,17011.9401,434,829.800
DYNATRACE INC52,49447.8902,513,937.660
CLOUDFLARE INC54,061121.7106,579,764.310
TRADEWEB MARKETS INC20,579143.7402,958,025.460
CARRIER GLOBAL CORP141,02769.9909,870,479.730
OTIS WORLDWIDE CORP69,67897.3206,781,062.960
UBER TECHNOLOGIES INC334,07583.65027,945,373.750
CORTEVA INC121,87862.4807,614,937.440
BLACKSTONE INC127,990136.14017,424,558.600
CARLYLE GROUP INC42,69139.9501,705,505.450
DATADOG INC49,600106.0205,258,592.000
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC36,27995.4503,462,830.550
VERTIV HOLDINGS CO62,07995.5205,929,786.080
INGERSOLL RAND INC69,73377.8605,429,411.380
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC80,82068.8205,562,032.400
PAYCOM SOFTWARE INC8,941228.6702,044,538.470
RIVIAN AUTOMOTIVE INC118,88912.7201,512,268.080
DRAFTKINGS INC75,78634.6702,627,500.620
AON PLC34,449359.72012,391,994.280
WARNER BROS DISCOVERY INC429,6228.5603,677,564.320
TEXAS PACIFIC LAND CORP3,4731,343.3804,665,558.740
BENTLEY SYSTEMS INC27,31546.2401,263,045.600
COINBASE GLOBAL INC34,007196.5606,684,415.920
AIRBNB INC76,865123.1209,463,618.800
CONSTELLATION ENERGY CORP54,180268.12014,526,741.600
MONDAY.COM LTD6,356276.2701,755,972.120
SOLVENTUM CORP26,22165.4901,717,213.290
COREBRIDGE FINANCIAL INC49,99631.3601,567,874.560
APPLOVIN CORP35,881303.46010,888,448.260
REDDIT INC12,657105.5301,335,693.210
ROYALTY PHARMA PLC60,82332.7501,991,953.250
ROBLOX CORP84,10870.4405,924,567.520
VIATRIS INC218,4328.6001,878,515.200
EXPAND ENERGY CORP36,772110.3104,056,319.320
BLACKROCK INC25,708920.36023,660,614.880
SNOWFLAKE INC52,402170.5608,937,685.120
DOORDASH INC61,356176.99010,859,398.440
ARISTA NETWORKS INC189,60686.45016,391,438.700
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC68,967129.3408,920,191.780
GLOBAL-E ONLINE LTD15,89337.310592,967.830
PALANTIR TECHNOLOGIES INC370,940110.48040,981,451.200
FNF GROUP46,46164.3302,988,836.130
JACOBS SOLUTIONS INC21,170119.2902,525,369.300
MARVELL TECHNOLOGY INC148,69856.3108,373,184.380
LINDE PLC83,792449.66037,677,910.720
ROBINHOOD MARKETS INC109,85649.9905,491,701.440
U-HAUL HOLDING CO16,86455.660938,650.240
TOAST INC68,53135.5602,436,962.360
GE VERNOVA INC48,790406.81019,848,259.900
GRAB HOLDINGS LTD445,5134.8402,156,282.920
SYNCHRONY FINANCIAL70,64153.7703,798,366.570
VERALTO CORP43,31996.0904,162,522.710
SAMSARA INC48,30041.9602,026,668.000
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE37,46193.5403,504,101.940
BUNGE GLOBAL SA25,13675.9001,907,822.400
KENVUE INC330,29623.1107,633,140.560
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC80,98538.0803,083,908.800
CYBERARK SOFTWARE LTD7,665360.7002,764,765.500
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC30,674149.5504,587,296.700
HUBSPOT INC8,881643.7305,716,966.130
TE CONNECTIVITY PLC52,202149.6907,814,117.380
SMURFIT WESTROCK PLC90,85940.0003,634,360.000
FERGUSON ENTERPRISES INC34,901168.1805,869,650.180
LABCORP HOLDINGS INC15,164245.9003,728,827.600
APTIV PLC43,09758.9202,539,275.240
GODADDY INC24,464183.1104,479,603.040
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC31,757242.3607,696,626.520
TRANSUNION34,36785.2402,929,443.080
ALBERTSONS COS INC62,22722.4001,393,884.800
BLOCK INC95,10247.9504,560,140.900
DUPONT DE NEMOURS INC73,46864.5604,743,094.080
NUTANIX INC44,54773.7003,283,113.900
CARVANA CO19,502259.1705,054,333.340
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC35,32391.0503,216,159.150
NATERA INC23,084160.1003,695,748.400
KRAFT HEINZ CO165,66128.2304,676,610.030
FORTIVE CORP61,76468.0304,201,804.920
WASTE CONNECTIONS INC45,936198.3909,113,243.040
ALPHABET INC-CL A1,024,300151.380155,058,534.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO224,24316.5603,713,464.080
PAYPAL HOLDINGS INC168,93268.69011,603,939.080
SEA LTD ADR63,102142.5308,993,928.060
EQUITABLE HOLDINGS INC58,80850.9102,993,915.280
ZILLOW GROUP INC-C27,35167.8801,856,585.880
ALPHABET INC-CL C879,349152.800134,364,527.200
PURE STORAGE INC54,93947.6402,617,293.960
ZSCALER INC16,736233.5403,908,525.440
ATLASSIAN CORP PLC27,425205.7105,641,596.750
ROKU INC23,17459.8901,387,890.860
CHARTER COMMUNICATIONS INC16,164404.1406,532,518.960
VISTRA CORP59,614139.5008,316,153.000
アメリカ・ドル 小計64,717,4718,530,361,300.730
(1,225,301,097,238)
イギリス・ポンドANTOFAGASTA PLC67,73816.9501,148,159.100
ASHTEAD GROUP76,18340.1903,061,794.770
SEVERN TRENT PLC45,54827.5901,256,669.320
BARCLAYS PLC2,518,7022.9617,457,876.620
BARRATT REDROW PLC219,3544.6871,028,112.190
BT GROUP PLC1,171,1951.6641,948,868.480
BUNZL PLC61,31524.0001,471,560.000
AVIVA PLC486,8145.8162,831,310.220
CRODA INTERNATIONAL20,57330.630630,150.990
DIAGEO PLC390,32521.6408,446,633.000
SCHRODERS PLC110,3663.364371,271.220
DCC PLC17,47149.440863,766.240
NATIONAL GRID PLC854,22510.7609,191,461.000
KINGFISHER PLC336,0262.919980,859.890
BAE SYSTEMS PLC536,33717.2909,273,266.730
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC350,30532.96011,546,052.800
HALMA PLC63,90828.3001,808,596.400
NEXT PLC21,704122.9502,668,506.800
IMPERIAL BRANDS PLC140,69231.5504,438,832.600
ANGLO AMERICAN PLC226,84020.6754,689,917.000
COMPASS GROUP PLC298,60826.2207,829,501.760
HSBC HOLDINGS PLC3,144,7868.43226,516,835.550
LEGAL & GENERAL GROUP PLC1,077,9052.3992,585,894.090
CENTRICA PLC793,7761.5911,262,897.610
UNILEVER PLC436,29647.98020,933,482.080
UNITED UTILITIES GROUP PLC115,13411.3201,303,316.880
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC55,04319.7151,085,172.740
PEARSON PLC116,74311.6951,365,309.380
PRUDENTIAL PLC474,1888.2863,929,121.760
RIO TINTO PLC198,68545.3959,019,305.570
VODAFONE GROUP PLC3,616,4750.7152,585,779.620
RECKITT BENCKISER GROUP PLC122,10249.6806,066,027.360
RELX PLC327,83540.82013,382,224.700
RENTOKIL INITIAL PLC418,4753.4971,463,407.070
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC1,494,9517.66011,451,324.660
NATWEST GROUP PLC1,337,2264.7596,363,858.530
SSE PLC202,55817.0953,462,729.010
BP PLC2,860,3683.50810,034,170.940
THE SAGE GROUP PLC186,58312.6202,354,677.460
SMITHS GROUP PLC55,81319.3701,081,097.810
SPIRAX GROUP PLC12,53759.850750,339.450
STANDARD CHARTERED PLC362,52810.4603,792,042.880
LLOYDS BANKING GROUP PLC10,436,2190.7227,534,950.110
TESCO PLC1,214,0493.7924,603,673.800
3I GROUP PLC168,38342.1507,097,343.450
SMITH & NEPHEW PLC157,18610.5801,663,027.880
GSK PLC735,63613.79010,144,420.440
LONDON STOCK EXCHANGE PLC84,109116.0509,760,849.450
WPP PLC176,0615.7981,020,801.670
ASTRAZENECA PLC273,529105.04028,731,486.160
WHITBREAD PLC31,47527.400862,415.000
MARKS & SPENCER GROUP PLC343,7963.6361,250,042.250
INTERTEK GROUP PLC29,39746.4801,366,372.560
INTERCONTINENTAL HOTELS26,87486.0802,313,313.920
SAINSBURY (J) PLC265,8072.744729,374.400
ADMIRAL GROUP PLC44,87833.8201,517,773.960
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC34,04220.040682,201.680
EXPERIAN PLC161,33738.2206,166,300.140
MONDI PLC88,50411.100982,394.400
INFORMA PLC223,9617.6581,715,093.330
GLENCORE PLC1,797,8962.5204,530,697.920
ENTAIN PLC96,9247.038682,151.110
COCA-COLA HBC AG40,13038.9201,561,859.600
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC135,8286.070824,475.960
M&G PLC454,3952.145974,677.270
WISE PLC120,09010.2101,226,118.900
JD SPORTS FASHION PLC382,0710.829316,736.850
HALEON PLC1,586,6134.0326,397,223.610
SHELL PLC1,073,15224.29026,066,862.080
AUTO TRADER GROUP PLC140,3368.6501,213,906.400
MELROSE INDUSTRIES PLC216,1244.474966,938.770
イギリス・ポンド 小計45,963,038346,635,665.350
(66,252,474,718)
イスラエル・シュケルBANK HAPOALIM BM228,41656.00012,791,296.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM271,91353.78014,623,481.140
ELBIT SYSTEMS LTD4,3761,490.0006,520,240.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD244,05728.6706,997,114.190
ICL GROUP LTD103,06724.6402,539,570.880
NOVA LTD5,868696.1004,084,714.800
NICE LTD10,202572.0005,835,544.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD29,444193.8005,706,247.200
AZRIELI GROUP4,672263.0001,228,736.000
イスラエル・シュケル 小計902,01560,326,944.210
(2,418,157,297)
オーストラリア・ドルWESTPAC BANKING CORPORATION593,21431.79018,858,273.060
FORTESCUE LTD297,88816.0904,793,017.920
TELSTRA GROUP LTD673,1664.5603,069,636.960
ASX LTD31,21571.8902,244,046.350
BHP GROUP LTD894,20637.93033,917,233.580
COMPUTERSHARE LT91,62438.0103,482,628.240
CSL LIMITED86,068242.98020,912,802.640
REA GROUP LTD9,317247.9002,309,684.300
TRANSURBAN GROUP528,04114.3107,556,266.710
COCHLEAR LTD10,951266.0602,913,623.060
ORIGIN ENERGY LTD326,44210.8103,528,838.020
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA295,294165.96049,006,992.240
RIO TINTO LIMITED65,833115.9307,632,019.690
APA GROUP222,8298.3501,860,622.150
ARISTOCRAT LEISU96,43968.2806,584,854.920
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT444,9828.3603,720,049.520
PRO MEDICUS LTD11,011237.1702,611,478.870
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC80,34536.9302,967,140.850
BLUESCOPE STEEL LTD76,58722.9101,754,608.170
MACQUARIE GROUP LTD62,952197.72012,446,869.440
SUNCORP GROUP LTD196,76420.7404,080,885.360
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD543,62835.87019,499,936.360
QANTAS AIRWAYS LIMITED112,6599.5401,074,766.860
QBE INSURANCE GROUP LIMITED255,44721.4505,479,338.150
NORTHERN STAR RESOURCES LTD191,68519.4303,724,439.550
REECE LTD31,55815.610492,620.380
SANTOS LTD582,5126.0003,495,072.000
SONIC HEALTHCARE88,20026.4302,331,126.000
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD39,42037.1401,464,058.800
WESFARMERS LTD196,40379.99015,710,275.970
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD339,14720.2706,874,509.690
WOOLWORTHS GROUP LTD222,18132.5007,220,882.500
BRAMBLES LTD249,92020.9805,243,321.600
CAR GROUP LTD70,40534.4802,427,564.400
SGH LTD39,80649.6701,977,164.020
TREASURY WINE ESTATES LTD134,9108.9401,206,095.400
XERO LTD26,078165.8304,324,514.740
LOTTERY CORP LTD366,7805.2901,940,266.200
ANZ GROUP HOLDINGS LTD527,01229.98015,799,819.760
MEDIBANK PVT LTD461,6524.7602,197,463.520
SOUTH32 LTD(AUD)867,4262.8502,472,164.100
COLES GROUP LTD230,73422.0405,085,377.360
WISETECH GLOBAL LTD33,64891.7203,086,194.560
オーストラリア・ドル 小計10,706,379309,378,543.970
(28,605,140,175)
カナダ・ドルAGNICO EAGLE MINES LTD89,689162.35014,561,009.150
BARRICK GOLD CORP302,20726.8508,114,257.950
BANK OF MONTREAL128,856135.80017,498,644.800
BANK OF NOVA SCOTIA217,54169.41015,099,520.810
NATIONAL BANK OF CANADA69,976123.7008,656,031.200
BCE INC14,19729.380417,107.860
BROOKFIELD CORP241,79777.19018,664,310.430
SAPUTO INC40,00426.1101,044,504.440
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)17,626148.8702,623,982.620
CGI INC34,415146.5105,042,141.650
CCL INDUSTRIES INC27,74372.1402,001,380.020
CAE INC55,40735.7001,978,029.900
CAMECO CORP73,29968.7905,042,238.210
ROGERS COMM-CL B62,81835.2602,214,962.680
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE167,25588.43014,790,359.650
CANADIAN NATURAL RESOURCES373,60739.82014,877,030.740
CANADIAN TIRE CORP-CL A8,911153.1901,365,076.090
CANADIAN UTILITIES LTD31,61738.0001,201,446.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO94,072138.05012,986,639.600
GILDAN ACTIVEWEAR INC21,17564.7201,370,446.000
OPEN TEXT CORP39,72037.2001,477,584.000
CELESTICA INC21,879133.4702,920,190.130
EMPIRE CO LTD20,60852.3401,078,622.720
KINROSS GOLD CORP208,08821.6204,498,862.560
RB GLOBAL INC31,137142.2104,427,992.770
FORTIS INC84,95168.8405,848,026.840
FIRST QUANTUM MINERALS LTD117,48018.8202,210,973.600
TELUS CORP31,89020.770662,355.300
GREAT WEST LIFECO INC46,28751.1402,367,117.180
IMPERIAL OIL LTD32,16594.7203,046,668.800
ENBRIDGE INC384,31264.74024,880,358.880
IGM FINANCIAL INC12,47843.670544,914.260
MANULIFE FINANCIAL CORP302,87143.43013,153,687.530
LOBLAW CO LTD27,590229.0306,318,937.700
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC133,91370.5609,448,901.280
MAGNA INTERNATIONAL INC42,03146.1701,940,571.270
SUN LIFE FINANCIAL INC101,37083.6208,476,559.400
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD3,4522,231.0207,701,481.040
METRO INC35,609106.9903,809,806.910
EMERA INC54,61161.3503,350,384.850
ONEX CORP10,15798.9501,005,035.150
PAN AMERICAN SILVER CORP67,66533.9902,299,933.350
POWER CORP OF CANADA102,98450.6805,219,229.120
QUEBECOR INC-B30,59837.7901,156,298.420
ROYAL BANK OF CANADA249,083166.40041,447,411.200
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD165,949102.18016,956,668.820
STANTEC INC18,381126.2802,321,152.680
SUNCOR ENERGY INC221,20446.99010,394,375.960
LUNDIN MINING CORP119,66011.8401,416,774.400
TECK RESOURCES LTD-CL B82,12947.0203,861,705.580
THOMSON REUTERS CORP27,621260.9207,206,871.320
TOROMONT INDUSTRIES LTD13,097112.4601,472,888.620
TORONTO DOMINION BANK (THE) C$305,06287.34026,644,115.080
TC ENERGY CORP183,17470.63012,937,579.620
WEST FRASER TIMBER CO LTD8,102102.600831,265.200
WESTON (GEORGE) LTD9,839271.9702,675,912.830
INTACT FINANCIAL CORP31,315308.9409,674,456.100
WHEATON PRECIOUS METALS CORP80,071117.4709,405,940.370
CONSTELLATION SOFTWARE INC3,5645,050.01017,998,235.640
FRANCO-NEVADA CORP NPR34,326235.7308,091,667.980
TOURMALINE OIL CORP60,76463.6803,869,451.520
KEYERA CORP39,99743.6201,744,669.140
ALTAGAS LTD47,24938.9401,839,876.060
PEMBINA PIPELINE CORP108,46854.5505,916,929.400
DOLLARAMA INC49,948172.3908,610,535.720
CENOVUS ENERGY INC W/I248,55816.2904,049,009.820
ARC RESOURCES LTD112,62026.6703,003,575.400
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP73,20031.3102,291,892.000
TMX GROUP LTD46,88454.8102,569,712.040
IVANHOE MINES LTD136,82212.9801,775,949.560
NUTRIEN LTD89,54178.4007,020,014.400
TFI INTERNATIONAL INC14,528112.5201,634,690.560
WSP GLOBAL INC22,489255.0905,736,719.010
IA FINANCIAL CORP INC16,448134.4602,211,598.080
GFL ENVIRONMENTAL INC41,87370.8702,967,539.510
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD60,03377.2004,634,547.600
AIR CANADA41,85814.980627,032.840
BROOKFIELD RENEWABLE CORP28,94238.4901,113,977.580
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC51,76493.8704,859,086.680
SHOPIFY INC214,534131.29028,166,168.860
FIRSTSERVICE CORP7,857241.6001,898,251.200
HYDRO ONE LTD56,43753.4803,018,250.760
カナダ・ドル 小計7,139,449540,290,112.000
(56,130,739,736)
シンガポール・ドルSINGAPORE TECH ENG289,8007.5902,199,582.000
SEMBCORP INDUSTRIES162,2006.5801,067,276.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD352,08142.76015,054,983.560
SINGAPORE EXCHANGE LTD139,90014.3202,003,368.000
GENTING SINGAPORE LTD1,315,7930.735967,107.850
KEPPEL LTD249,6006.7801,692,288.000
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP599,49816.2709,753,832.460
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS1,340,8303.8805,202,420.400
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UNITED OVERSEAS BANK LTD218,86634.4907,548,688.340
WILMAR INTERNATIONAL LTD381,6003.1001,182,960.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD508,5002.1801,108,530.000
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE405,2902.5701,041,595.300
シンガポール・ドル 小計6,207,95850,484,271.910
(5,606,783,238)
スイス・フランLOGITECH INTL-REG27,15363.3601,720,414.080
NESTLE SA-REGISTERED461,37088.15040,669,765.500
CIE FINANC RICHEMONT95,321143.15013,645,201.150
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN123,279266.20032,816,869.800
SCHINDLER HOLDING-PART CERT7,599294.4002,237,145.600
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BALOISE HOLDING AG -R8,117190.3001,544,665.100
BARRY CALLEBAUT AG717726.000520,542.000
SWISSCOM AG-REG4,457545.5002,431,293.500
ABB LTD279,54144.32012,389,257.120
GEBERIT AG6,081578.8003,519,682.800
LONZA GROUP AG-REG12,518577.8007,232,900.400
LINDT & SPRUENGLI PART16112,390.0001,994,790.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN20119,200.0002,384,000.000
GIVAUDAN-REG1,6183,985.0006,447,730.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG25,550593.20015,156,260.000
ROCHE HOLDING AG-BEARER6,123285.4001,747,504.200
HOLCIM LTD90,03792.8408,359,035.080
TEMENOS GROUP10,93060.550661,811.500
SONOVA HOLDING AG9,018252.2002,274,339.600
KUEHNE & NAGEL INTL AG8,251182.7501,507,870.250
STRAUMANN HOLDING AG19,254102.1501,966,796.100
THE SWATCH GROUP AG-B4,300137.850592,755.000
HELVETIA HOLDING AG5,702188.6001,075,397.200
SCHINDLER NAMEN3,789284.5001,077,970.500
SWISS LIFE HOLDING AG4,955842.8004,176,074.000
BANQUE CANTONALE VAUD4,903101.000495,203.000
EMS-CHEMIE HOLDING1,245606.000754,470.000
SWISS PRIME SITE AG13,356117.8001,573,336.800
AVOLTA AG12,93342.440548,876.520
PARTNERS GROUP HOLDING AG3,9421,073.0004,229,766.000
JULIUS BAER GROUP LTD33,39854.2601,812,175.480
SWISS RE LTD52,206151.7007,919,650.200
BKW AG3,194163.600522,538.400
SIG GROUP AG50,96915.970813,974.930
ALCON INC87,62478.3006,860,959.200
SANDOZ GROUP AG73,02236.6802,678,446.960
GALDERMA GROUP AG18,08397.1001,755,859.300
UBS GROUP AG581,00225.43014,774,880.860
VAT GROUP AG5,180291.3001,508,934.000
スイス・フラン 小計2,560,057254,279,138.730
(44,374,252,500)
スウェーデン・クローナATLAS COPCO AB-A SHS476,517149.75071,358,420.750
ATLAS COPCO AB-B SHS261,550131.50034,393,825.000
ERICSSON LM-B SHS467,27480.70037,709,011.800
LUNDBERGS B14,872503.0007,480,616.000
SKF AB-B SHS66,600193.00012,853,800.000
SANDVIK AB186,658202.60037,816,910.800
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A274,665153.35042,119,877.750
SKANSKA AB-B SHS62,329222.00013,837,038.000
SWEDBANK AB148,820245.50036,535,310.000
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS98,766122.90012,138,341.400
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS260,610126.90033,071,409.000
TRELLEBORG AB-B SHS37,154336.20012,491,174.800
VOLVO AB-B SHS282,955259.90073,540,004.500
HOLMEN AB-B SHS10,846376.0004,078,096.000
TELE2 AB-B SHS100,027143.70014,373,879.900
INDUSTRIVARDEN A15,292343.0005,245,156.000
INDUSTRIVARDEN C31,300343.30010,745,290.000
SAAB AB-B59,338455.35027,019,558.300
SECURITAS AB-B SHS76,085149.15011,348,077.750
INVESTOR AB-B SHS299,826283.95085,135,592.700
HENNES&MAURITZ AB-B SHS104,669136.90014,329,186.100
ASSA ABLOY AB-B172,830297.80051,468,774.000
TELIA CO AB468,01936.70017,176,297.300
BOLIDEN AB41,684296.70012,367,642.800
ALFA LAVAL AB51,372394.10020,245,705.200
FASTIGHETS AB BALDER117,96669.0408,144,372.640
INDUTRADE AB43,535260.40011,336,514.000
NIBE INDUSTRIER AB292,98542.30012,393,265.500
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB36,381297.20010,812,433.200
HEXAGON AB-B SHS363,83991.46033,276,714.940
SAGAX AB44,607216.0009,635,112.000
EPIROC AB-A125,482214.20026,878,244.400
EPIROC AB-B61,487192.10011,811,652.700
ESSITY AB-B101,708276.90028,162,945.200
EQT AB68,460274.20018,771,732.000
ADDTECH AB47,848333.00015,933,384.000
BEIJER REF AB71,081145.10010,313,853.100
LIFCO AB39,631380.60015,083,558.600
EVOLUTION AB26,852651.00017,480,652.000
INVESTMENT AB LATOUR27,638263.2007,274,321.600
スウェーデン・クローナ 小計5,539,558936,187,751.730
(13,921,111,868)
デンマーク・クローネCARLSBERG AS-B15,529909.60014,125,178.400
A P MOLLER A/S66311,395.0007,554,885.000
AP MOLLER MAERSK A54311,290.0006,130,470.000
DANSKE BANK A/S127,010243.70030,952,337.000
GENMAB A/S11,2191,364.50015,308,325.500
NOVONESIS (NOVOZYMES) B60,657425.70025,821,684.900
ROCKWOOL AS16,770297.0004,980,690.000
NOVO NORDISK A/S-B568,599446.800254,050,033.200
VESTAS WIND SYSTEMS A/S169,82992.16015,651,440.640
COLOPLAST-B21,291638.20013,587,916.200
DSV A/S35,2501,448.00051,042,000.000
DEMANT A/S17,700237.4004,201,980.000
TRYG A/S58,222165.2009,618,274.400
ZEALAND PHARMA A/S11,566449.3005,196,603.800
PANDORA A/S14,742998.80014,724,309.600
ORSTED A/S31,744259.2008,228,044.800
デンマーク・クローネ 小計1,161,334481,174,173.440
(10,484,785,239)
ニュージーランド・ドルAUCKLAND INTL AIRPORT LTD303,7397.9202,405,612.880
CONTACT ENERGY L110,2988.990991,579.020
FISHER & PAYKEL95,20935.8403,412,290.560
INFRATIL LTD167,37711.6751,954,126.470
MERIDIAN ENERGY LTD239,3085.8251,393,969.100
ニュージーランド・ドル 小計915,93110,157,578.030
(867,558,740)
ノルウェー・クローネMOWI ASA73,118186.60013,643,818.800
NORSK HYDRO ASA280,11355.24015,473,442.120
TELENOR ASA119,422157.70018,832,849.400
KONGSBERG GRUPPEN ASA14,8741,709.00025,419,666.000
ORKLA ASA116,068118.40013,742,451.200
EQUINOR ASA141,333236.40033,411,121.200
YARA INTERNATIONAL ASA29,414344.00010,118,416.000
AKER BP ASA55,995221.70012,414,091.500
SALMAR ASA12,897489.0006,306,633.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA41,223253.40010,445,908.200
DNB BANK ASA162,210271.50044,040,015.000
ノルウェー・クローネ 小計1,046,667203,848,412.420
(2,833,492,933)
ユーロKERRY GROUP PLC-A25,02596.9002,424,922.500
KINGSPAN GROUP PLC29,82674.9502,235,458.700
AIR LIQUIDE100,855182.52018,408,054.600
AIRBUS SE105,023154.58016,234,455.340
AXA SA315,42340.65012,821,944.950
VEOLIA ENVIRONNEMENT124,16131.7503,942,111.750
ADIDAS AG30,660206.9006,343,554.000
GENERALI167,22333.8805,665,515.240
DASSAULT AVIATION SA3,120320.200999,024.000
DANONE112,53575.0008,440,125.000
SAFRAN SA62,616242.70015,196,903.200
INTESA SANPAOLO2,657,0544.66812,403,128.070
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG53,29076.1004,055,369.000
ACCOR SA38,16545.0101,717,806.650
BOUYGUES29,12337.7701,099,975.710
BPER BANCA SPA159,8587.3441,173,997.150
BNP PARIBAS178,67576.02013,582,873.500
THALES SA15,762248.7003,920,009.400
CAPGEMINI SA27,456143.2503,933,072.000
LOTUS BAKERIES NV778,860.000682,220.000
UNICREDIT SPA245,49251.55012,655,112.600
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV15,271104.0001,588,184.000
D'IETEREN TRDG4,146178.800741,304.800
COMMERZBANK AG164,17124.4504,013,980.950
EIFFAGE12,706122.4501,555,849.700
FRESENIUS SE & CO KGAA75,76243.2003,272,918.400
PUBLICIS GROUPE40,36090.9003,668,724.000
IBERDROLA SA1,030,58716.01016,499,697.870
ENI SPA382,50512.6504,838,688.250
JERONIMO MARTINS45,60621.340973,232.040
KESKO OYJ-B56,68520.4601,159,775.100
KBC GROUPE40,76980.3203,274,566.080
HANNOVER RUECK SE10,845288.0003,123,360.000
WARTSILA OYJ93,06716.6151,546,308.200
L'OREAL42,665374.40015,973,776.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE48,630483.50023,512,605.000
GEA GROUP AG25,51357.9501,478,478.350
BOLLORE114,8085.540636,036.320
MEDIOBANCA SPA86,79218.8401,635,161.280
MICHELIN(CGDE)-B121,75932.6303,972,996.170
CONTINENTAL AG17,63570.2801,239,387.800
DEUTSCHE POST AG-REG168,59236.7706,199,127.840
OMV AG23,35445.6401,065,876.560
VERBUND AG10,66365.600699,492.800
PERNOD-RICARD36,55296.9203,542,619.840
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD33,24636.6401,218,133.440
RENAULT SA34,27847.5301,629,233.340
REPSOL SA195,04910.9402,133,836.060
MERCK KGAA22,842121.1002,766,166.200
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN80,57896.8207,801,561.960
RWE AG114,05232.7603,736,343.520
SOCIETE GENERALE-A128,01945.4005,812,062.600
VINCI S.A.87,606125.60011,003,313.600
SODEXO17,43055.550968,236.500
SOFINA2,281248.400566,600.400
SCHNEIDER ELECTRIC SE96,614211.40020,424,199.600
SAP SE183,971261.50048,108,416.500
TELEFONICA S.A663,3414.5283,003,608.040
TOTALENERGIES SE374,67150.75019,014,553.250
E.ON SE383,59615.7856,055,062.860
HENKEL AG & CO KGAA17,88662.3501,115,192.100
SIEMENS AG-REG134,012209.15028,028,609.800
UPM-KYMMENE OYJ90,72223.2102,105,657.620
ING GROEP NV-CVA552,63317.7709,820,288.410
PUMA AG17,21023.370402,197.700
BAYER AG173,83523.4404,074,692.400
STORA ENSO OYJ-R SHS95,9808.080775,518.400
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG29,70468.7402,041,852.960
MERCEDES-BENZ GROUP AG129,33153.9906,982,580.690
BASF SE156,41142.2406,606,800.640
BEIERSDORF AG18,636120.0002,236,320.000
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA55,23216.645919,336.640
HEIDELBERG MATERIALS AG24,300177.0004,301,100.000
FRESENIUS MEDICAL CARE AG33,63250.3201,692,362.240
ASM INTERNATIONAL NV8,438442.4003,732,971.200
ORANGE333,89912.8204,280,585.180
SAMPO OYJ-A SHS414,9959.3343,873,563.330
RANDSTAD NV23,48335.470832,942.010
ALLIANZ SE68,080371.70025,305,336.000
EDP SA624,2193.3002,059,922.700
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV162,71537.5006,101,812.500
HERMES INTL5,5222,413.00013,324,586.000
ENDESA S.A.50,94626.6401,357,201.440
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG108,6476.216675,349.750
ERSTE GROUP BANK AG56,57468.0503,849,860.700
MUENCHENER RUECKVER AG-REG23,800594.80014,156,240.000
ARCELOR MITTAL (NL)88,59626.4902,346,908.040
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RHEINMETALL STAMM7,7281,633.50012,623,688.000
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AKZO NOBEL29,17356.7001,654,109.100
ASML HOLDING NV69,285604.70041,896,639.500
AEGON LTD232,4335.9301,378,327.690
VOLKSWAGEN AG PFD36,81295.6203,519,963.440
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA1,021,41012.55012,818,695.500
KERING12,764171.2202,185,452.080
ACCIONA S.A.5,005125.100626,125.500
FORTUM OYJ73,69914.6551,080,058.840
AGEAS24,08655.8501,345,203.100
UCB SA22,227156.4503,477,414.150
NEMETSCHEK SE10,222120.9001,235,839.800
CARREFOUR SA90,64213.7401,245,421.080
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KONINKLIJKE PHILIPS NV141,41321.3003,012,096.900
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STMICROELECTRONICS NV125,26120.1602,525,261.760
ELISA OYJ23,67847.2201,118,075.160
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DEUTSCHE TELEKOM AG-REG615,21131.97019,668,295.670
SARTORIUS AG4,533225.7001,023,098.100
LEONARDO SPA74,09847.7903,541,143.420
CTS EVENTIM AG11,578106.3001,230,741.400
INFINEON TECHNOLOGIES AG224,03630.2506,777,089.000
RATIONAL AG860745.000640,700.000
KONINKLIJKE KPN NV708,3234.1322,926,790.630
EUROFINS SCIENTIFIC23,03856.4801,301,186.240
TELEPERFORMANCE9,58189.680859,224.080
DEUTSCHE BOERSE AG33,623291.1009,787,655.300
EURAZEO5,67365.100369,312.300
BANCO SABADELL909,5592.5532,322,104.120
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA15,90072.3501,150,365.000
HEINEKEN HOLDING NV-A25,53169.6001,776,957.600
INDITEX189,20846.0108,705,460.080
ESSILORLUXOTTICA52,649243.70012,830,561.300
SNAM SPA390,1735.0621,975,055.720
CREDIT AGRICOLE SA188,13916.6103,124,988.790
TENARIS SA76,00214.6651,114,569.330
TELECOM ITALIA SPA1,970,5160.356701,503.690
TERNA SPA248,4158.6522,149,286.580
BIOMERIEUX6,736115.000774,640.000
GRIFOLS SA53,2268.170434,856.420
NESTE OYJ66,2488.840585,632.320
RECORDATI SPA18,19753.000964,441.000
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV103,0405.998618,033.920
MTU AERO ENGINES HOLDING AG9,686318.8003,087,896.800
KONE OYJ60,73354.6603,319,665.780
SARTORIUS STEDIM BIOTECH4,801203.000974,603.000
ENGIE317,27818.3955,836,328.810
ALSTOM52,47021.3501,120,234.500
IPSEN SA5,964102.400610,713.600
ARKEMA SA10,48964.850680,211.650
LEGRAND SA44,687101.1004,517,855.700
AMPLIFON SPA20,24919.050385,743.450
ADP6,104112.500686,700.000
ORION OYJ16,67456.250937,912.500
METSO CORPORATION102,8319.648992,113.480
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS79,58513.7351,093,099.970
SYMRISE AG22,612102.8502,325,644.200
REXEL SA33,91624.520831,620.320
PRYSMIAN SPA50,28350.5402,541,302.820
DIASORIN ITALIA SPA3,09095.700295,713.000
CAIXABANK681,8707.0364,797,637.320
BUREAU VERITAS SA54,06428.3601,533,255.040
GETLINK46,66817.140799,889.520
EDP RENOVAVEIS SA44,4108.080358,832.800
AMADEUS IT GROUP SA80,78870.2605,676,164.880
BRENNTAG SE21,55959.2801,278,017.520
EVONIK INDUSTRIES AG42,83620.060859,290.160
EDENRED42,16026.9601,136,633.600
TALANX AG10,349105.7001,093,889.300
LEG IMMOBILIEN SE11,91577.750926,391.250
VONOVIA SE133,10030.3404,038,254.000
BANK OF IRELAND GROUP PLC156,88010.7401,684,891.200
KNORR-BREMSE AG11,59887.6501,016,564.700
SIEMENS HEALTHINEERS AG50,34446.5802,345,023.520
FERRARI NV21,899418.9009,173,491.100
ASR NEDERLAND NV27,36556.7601,553,237.400
AIB GROUP PLC358,3876.2002,221,999.400
NORDEA BANK ABP561,73312.3606,943,019.880
FDJ UNITED17,29332.000553,376.000
MONCLER SPA43,30954.7802,372,467.020
NEXI SPA83,5765.292442,284.190
PROSUS NV241,39142.16010,177,044.560
DR ING HC F PORSCHE AG18,37145.550836,799.050
JDE PEET'S BV26,48021.920580,441.600
EXOR NV16,55283.5501,382,919.600
SIEMENS ENERGY AG111,18670.9807,891,982.280
INPOST SA36,72115.200558,159.200
EURONEXT NV14,077149.6002,105,919.200
IMCD NV9,332117.4001,095,576.800
NN GROUP NV46,33154.9802,547,278.380
FINECOBANK SPA101,58417.9351,821,909.040
ARGENX SE10,592546.0005,783,232.000
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV141,06426.9903,807,317.360
DAIMLER TRUCK HOLDING AG83,46835.4102,955,601.880
DSM-FIRMENICH AG32,47294.4003,065,356.800
SYENSQO SA11,21762.780704,203.260
ZALANDO SE42,23430.1001,271,243.400
COVESTRO AG30,29759.9001,814,790.300
STELLANTIS NV363,4258.2983,015,700.650
FERROVIAL SE84,75343.4803,685,060.440
CVC CAPITAL PARTNERS PLC39,58215.560615,895.920
EDP RENOVAVEIS SA-RTS44,4100.0903,996.900
AENA SME SA13,303230.6003,067,671.800
CELLNEX TELECOM SAU95,34634.7803,316,133.880
BANCO BPM SPA232,0709.7582,264,539.060
ABN AMRO BANK NV75,98218.9601,440,618.720
SCOUT24 SE12,138107.6001,306,048.800
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV159,40257.5809,178,367.160
POSTE ITALIANE SPA86,19718.3601,582,576.920
AMUNDI SA11,28872.100813,864.800
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA75,55110.640803,862.640
ADYEN NV3,8191,527.2005,832,376.800
DELIVERY HERO SE34,54724.420843,637.740
ユーロ 小計32,575,797965,118,931.010
(156,899,384,614)
香港・ドルCLP HOLDINGS LTD281,79667.25018,950,781.000
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD93,31452.5504,903,650.700
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR206,491366.20075,617,004.200
MTR CORP241,94127.0006,532,407.000
HANG SENG BANK LTD122,096110.40013,479,398.400
HENDERSON LAND DEVELOPMENT297,97222.7006,763,964.400
POWER ASSETS HOLDINGS LTD257,32052.20013,432,104.000
(THE) WHARF HOLDINGS LTD202,00019.5003,939,000.000
HONG KONG & CHINA GAS1,947,4067.02013,670,790.120
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD431,90430.20013,043,500.800
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD680,49532.70022,252,186.500
SINO LAND CO659,2008.2205,418,624.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES248,56576.50019,015,222.500
SWIRE PACIFIC LTD A53,02068.8503,650,427.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO240,15683.50020,053,026.000
AIA GROUP LTD1,865,11661.750115,170,913.000
HKT TRUST / HKT LTD797,13611.4009,087,350.400
SANDS CHINA LTD353,80015.3605,434,368.000
SITC INTERNATIONAL CO LTD276,00021.0505,809,800.000
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD256,13519.2804,938,282.800
WH GROUP LTD1,550,0007.07010,958,500.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD490,94544.60021,896,147.000
CK ASSET HOLDINGS LTD379,69532.60012,378,057.000
香港・ドル 小計11,932,503426,395,504.820
(7,892,580,794)
合計191,368,1571,621,587,559,090
(1,621,587,559,090)

(2)株式以外の有価証券
2025年5月8日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
新株予約権証券カナダ・ドルCONSTELLATION SOFTWARE INC WRT2,968.0000.000
カナダ・ドル 小計2,968.0000.000
(0)
新株予約権証券 合計2,9680
(0)
投資信託受益証券オーストラリア・ドルGOODMAN GROUP364,812.00011,327,412.600
GPT GROUP349,447.0001,677,345.600
SCENTRE GROUP841,315.0003,104,452.350
STOCKLAND369,918.0002,093,735.880
VICINITY CENTRES815,965.0001,974,635.300
オーストラリア・ドル 小計2,741,457.00020,177,581.730
(1,865,619,208)
シンガポール・ドルCAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST955,626.0002,006,814.600
CAPLAND ASCENDAS REIT611,078.0001,643,799.820
シンガポール・ドル 小計1,566,704.0003,650,614.420
(405,437,237)
投資信託受益証券 合計4,308,1612,271,056,445
(2,271,056,445)
投資証券アメリカ・ドルALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT27,674.0001,989,483.860
AMERICAN HOMES 4 RENT58,836.0002,282,248.440
AMERICAN TOWER CORP82,793.00018,172,235.570
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT105,024.0002,009,109.120
AVALONBAY COMMUNITIES INC25,378.0005,275,832.420
BXP INC24,473.0001,567,495.650
CAMDEN PROPERTY TRUST17,987.0002,140,273.130
CROWN CASTLE INC78,694.0008,243,196.500
DIGITAL REALTY TRUST INC57,460.0009,606,162.800
EQUINIX INC16,745.00014,609,677.600
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES34,125.0002,195,602.500
EQUITY RESIDENTIAL60,317.0004,255,967.520
ESSEX PROPERTY TRUST INC11,587.0003,301,599.780
EXTRA SPACE STORAGE INC36,738.0005,408,935.740
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC49,214.0002,292,880.260
HEALTHPEAK PROPERTIES INC117,820.0002,032,395.000
HOST HOTELS & RESORTS INC136,457.0001,992,272.200
INVITATION HOMES INC98,585.0003,440,616.500
IRON MOUNTAIN INC52,053.0005,065,277.430
KIMCO REALTY111,968.0002,312,139.200
MID AMERICA20,193.0003,328,210.260
PROLOGIS INC161,468.00016,960,598.720
PUBLIC STORAGE27,494.0008,245,450.600
REALTY INCOME CORP153,660.0008,718,668.400
REGENCY CENTERS CORP33,164.0002,388,139.640
SBA COMMUNICATIONS CORP19,719.0004,738,672.890
SIMON PROPERTY GROUP INC57,185.0009,233,661.950
SUN COMMUNITIES INC21,879.0002,726,560.980
UDR INC52,962.0002,262,536.640
VENTAS INC73,842.0004,878,740.940
VICI PROPERTIES INC184,246.0005,833,228.360
WELLTOWER INC109,230.00016,530,868.200
WEYERHAEUSER CO131,923.0003,406,251.860
WP CAREY INC36,198.0002,229,434.820
アメリカ・ドル 小計2,287,091.000189,674,425.480
(27,244,834,476)
イギリス・ポンドLAND SECURITIES GROUP PLC121,345.000735,957.420
SEGRO PLC250,449.0001,685,020.870
イギリス・ポンド 小計371,794.0002,420,978.290
(462,721,581)
ユーロCOVIVIO8,731.000436,375.380
GECINA SA8,697.000797,949.750
KLEPIERRE36,407.0001,199,246.580
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD22,812.0001,743,749.280
ユーロ 小計76,647.0004,177,320.990
(679,107,073)
香港・ドルLINK REIT499,016.00019,935,689.200
香港・ドル 小計499,016.00019,935,689.200
(369,009,607)
投資証券 合計3,234,54828,755,672,737
(28,755,672,737)
合計31,026,729,182
(31,026,729,182)

(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率
(%)		組入新株
予約権証券
時価比率
(%)		組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル株式556銘柄71.91---75.79
投資証券34銘柄---1.60
イギリス・ポンド株式71銘柄3.89---4.04
投資証券2銘柄---0.03
イスラエル・シュケル株式9銘柄0.14---0.15
オーストラリア・ドル株式43銘柄1.68---1.84
投資信託受益証券5銘柄--0.11-
カナダ・ドル株式82銘柄3.29---3.40
新株予約権証券1銘柄-0.00--
シンガポール・ドル株式13銘柄0.33---0.36
投資信託受益証券2銘柄--0.02-
スイス・フラン株式42銘柄2.60---2.69
スウェーデン・クローナ株式40銘柄0.82---0.84
デンマーク・クローネ株式16銘柄0.62---0.63
ニュージーランド・ドル株式5銘柄0.05---0.05
ノルウェー・クローネ株式11銘柄0.17---0.17
ユーロ株式211銘柄9.21---9.54
投資証券4銘柄---0.04
香港・ドル株式23銘柄0.46---0.50
投資証券1銘柄---0.02

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

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