半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 令和1年5月8日現在 | 第12期中間計算期間末 令和1年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,391,484 | 66,273,938 |
| 親投資信託受益証券 | 19,162,323,823 | 28,078,432,815 |
| 未収入金 | - | 82,717,000 |
| 未収利息 | 27 | - |
| 流動資産合計 | 19,212,715,334 | 28,227,423,753 |
| 資産合計 | 19,212,715,334 | 28,227,423,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,651,365 | 105,581,173 |
| 未払受託者報酬 | 4,882,635 | 5,770,672 |
| 未払委託者報酬 | 30,272,277 | 35,778,138 |
| その他未払費用 | 333,916 | 375,789 |
| 流動負債合計 | 48,140,193 | 147,505,772 |
| 負債合計 | 48,140,193 | 147,505,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,468,393,628 | 14,444,659,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,696,181,513 | 13,635,258,957 |
| (分配準備積立金) | 3,144,018,755 | 2,901,317,709 |
| 元本等合計 | 19,164,575,141 | 28,079,917,981 |
| 純資産合計 | 19,164,575,141 | 28,079,917,981 |
| 負債純資産合計 | 19,212,715,334 | 28,227,423,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
