有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期計算期間 (自平成27年 5月 9日至平成28年 5月 9日)	第9期計算期間 (自平成28年 5月10日至平成29年 5月 8日)
営業収益
受取利息	25,672	291
有価証券売買等損益	△5,521,060,567	4,829,223,045
営業収益合計	△5,521,034,895	4,829,223,336
営業費用
支払利息	4,819	26,636
受託者報酬	18,421,906	14,258,688
委託者報酬	114,215,672	88,403,769
その他費用	1,819,065	1,140,575
営業費用合計	134,461,462	103,829,668
営業利益又は営業損失(△)	△5,655,496,357	4,725,393,668
経常利益又は経常損失(△)	△5,655,496,357	4,725,393,668
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,655,496,357	4,725,393,668
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△233,892,670	446,093,783
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,443,014,005	8,167,555,519
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,319,183,968	314,841,694
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,319,183,968	314,841,694
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,173,038,767	4,236,754,901
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,173,038,767	4,236,754,901
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,167,555,519	8,524,942,197