たわらノーロード外国債券(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2023年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,547,173 | 1,271,671 |
| 親投資信託受益証券 | 5,444,959,702 | 4,918,064,311 |
| 流動資産計 | 5,449,506,875 | 4,919,335,982 |
| 資産の部合計 | 5,449,506,875 | 4,919,335,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,093,897 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,115,876 | 389,608 |
| 未払委託者報酬 | 2,092,293 | 758,960 |
| その他未払費用 | 91,690 | 50,660 |
| 流動負債計 | 4,393,756 | 1,199,228 |
| 負債の部合計 | 4,393,756 | 1,199,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,012,032,476 | 3,555,942,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,433,080,643 | 1,362,194,518 |
| （分配準備積立金） | 175,172,918 | 176,586,078 |
| 元本等合計 | 5,445,113,119 | 4,918,136,754 |
| 純資産の部合計 | 5,445,113,119 | 4,918,136,754 |
| 負債・純資産合計 | 5,449,506,875 | 4,919,335,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
