たわらノーロード外国債券(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2025年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,969,853 | 12,761,154 |
| 親投資信託受益証券 | 8,668,089,022 | 12,063,111,715 |
| 未収入金 | 516,000 | － |
| 流動資産計 | 8,687,574,875 | 12,075,872,869 |
| 資産の部合計 | 8,687,574,875 | 12,075,872,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,224,827 | 10,647,268 |
| 未払受託者報酬 | 985,971 | 592,304 |
| 未払委託者報酬 | 1,971,955 | 1,184,632 |
| その他未払費用 | 162,113 | 97,351 |
| 流動負債計 | 19,344,866 | 12,521,555 |
| 負債の部合計 | 19,344,866 | 12,521,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,494,847,946 | 7,729,391,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,173,382,063 | 4,333,959,654 |
| （分配準備積立金） | 867,748,552 | 348,455,481 |
| 元本等合計 | 8,668,230,009 | 12,063,351,314 |
| 純資産の部合計 | 8,668,230,009 | 12,063,351,314 |
| 負債・純資産合計 | 8,687,574,875 | 12,075,872,869 |
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