MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,111,986 | 2,331,381 |
| 親投資信託受益証券 | 4,032,284,901 | 570,292,287 |
| 未収入金 | － | 4,494 |
| 流動資産計 | 4,054,396,887 | 572,628,162 |
| 資産の部合計 | 4,054,396,887 | 572,628,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,595,021 | 1,504,394 |
| 未払受託者報酬 | 572,932 | 99,916 |
| 未払委託者報酬 | 4,010,407 | 699,352 |
| 未払利息 | 56 | 5 |
| その他未払費用 | 92,894 | 13,258 |
| 流動負債計 | 10,271,310 | 2,316,925 |
| 負債の部合計 | 10,271,310 | 2,316,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,282,089,523 | 1,542,100,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,237,963,946 | -971,789,067 |
| （分配準備積立金） | 10,850,711 | 1,306,353 |
| 元本等合計 | 4,044,125,577 | 570,311,237 |
| 純資産の部合計 | 4,044,125,577 | 570,311,237 |
| 負債・純資産合計 | 4,054,396,887 | 572,628,162 |
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