有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAMコモディティマザーファンド | 1,589,773,895 | 0.3741 | 594,734,415 | 0.3709 | 589,647,137 | 99.99 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | IPATH BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN ETN | 11,610,600 | 2,515.46 | 584,120,740 | 2,534.32 | 588,501,001 | ― | 2036年6月12日 | 99.79 |
| * 単価は取引単位(額面50ドル)あたり表示 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 外国 | 99.79 |
| 合計 | 99.79 |
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