グローバル資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,490 | 23 |
| コール・ローン | 17,014,556 | 74,311,493 |
| 投資証券 | 340,661,580 | 376,697,433 |
| 流動資産計 | 357,737,626 | 451,008,949 |
| 資産の部合計 | 357,737,626 | 451,008,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,876,254 | 54,980,739 |
| 未払受託者報酬 | 27,003 | 33,666 |
| 未払委託者報酬 | 1,530,370 | 1,907,729 |
| 未払利息 | 33 | 163 |
| その他未払費用 | 5,046 | 5,577 |
| 流動負債計 | 7,438,706 | 56,927,874 |
| 負債の部合計 | 7,438,706 | 56,927,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,845,463 | 866,387,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -541,546,543 | -472,306,618 |
| （分配準備積立金） | 5,353,666 | 3,998,456 |
| 元本等合計 | 350,298,920 | 394,081,075 |
| 純資産の部合計 | 350,298,920 | 394,081,075 |
| 負債・純資産合計 | 357,737,626 | 451,008,949 |
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