グローバル資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 88 | 12 |
| コール・ローン | 18,146,400 | 23,719,645 |
| 投資証券 | 312,369,165 | 321,274,356 |
| 流動資産計 | 330,515,653 | 344,994,013 |
| 資産の部合計 | 330,515,653 | 344,994,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,956,091 | 6,312,049 |
| 未払受託者報酬 | 27,972 | 28,220 |
| 未払委託者報酬 | 1,585,068 | 1,598,884 |
| 未払利息 | 38 | 38 |
| その他未払費用 | 4,632 | 3,583 |
| 流動負債計 | 3,573,801 | 7,942,774 |
| 負債の部合計 | 3,573,801 | 7,942,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 678,890,634 | 634,104,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -351,948,782 | -297,052,762 |
| （分配準備積立金） | 2,799,626 | 3,833,484 |
| 元本等合計 | 326,941,852 | 337,051,239 |
| 純資産の部合計 | 326,941,852 | 337,051,239 |
| 負債・純資産合計 | 330,515,653 | 344,994,013 |
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