有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

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【提出】: 2017/08/18 9:10
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

平成29年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成20年11月20日)	306	306	0.3508	0.3508
第2特定期間末	(平成21年 5月20日)	488	488	0.4987	0.4987
第3特定期間末	(平成21年11月20日)	781	781	0.6320	0.6320
第4特定期間末	(平成22年 5月20日)	672	672	0.5918	0.5918
第5特定期間末	(平成22年11月22日)	723	723	0.6930	0.6930
第6特定期間末	(平成23年 5月20日)	883	883	0.7266	0.7266
第7特定期間末	(平成23年11月21日)	652	652	0.5551	0.5551
第8特定期間末	(平成24年 5月21日)	554	554	0.4907	0.4907
第9特定期間末	(平成24年11月20日)	525	525	0.5241	0.5241
第10特定期間末	(平成25年 5月20日)	704	704	0.6024	0.6024
第11特定期間末	(平成25年11月20日)	473	473	0.5954	0.5954
第12特定期間末	(平成26年 5月20日)	467	467	0.6182	0.6182
第13特定期間末	(平成26年11月20日)	450	450	0.6077	0.6077
第14特定期間末	(平成27年 5月20日)	515	515	0.5778	0.5778
第15特定期間末	(平成27年11月20日)	327	327	0.4078	0.4078
第16特定期間末	(平成28年 5月20日)	350	350	0.3928	0.3928
第17特定期間末	(平成28年11月21日)	394	394	0.4549	0.4549
第18特定期間末	(平成29年 5月22日)	326	326	0.4816	0.4816
	平成28年 5月末日	357	―	0.4008	―
	6月末日	388	―	0.4026	―
	7月末日	410	―	0.4350	―
	8月末日	410	―	0.4226	―
	9月末日	426	―	0.4264	―
	10月末日	433	―	0.4337	―
	11月末日	409	―	0.4704	―
	12月末日	390	―	0.4965	―
	平成29年 1月末日	400	―	0.5240	―
	2月末日	367	―	0.5113	―
	3月末日	353	―	0.4989	―
	4月末日	329	―	0.4787	―
	5月末日	321	―	0.4740	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

開示資料

決算