ファンド・コロワイド〈DC年金〉の損益計算書

【提出】

2023年12月19日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/21-2023/09/19)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年9月22日至 2022年9月20日	自 2022年9月21日至 2023年9月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	707,500	725,000
受取利息	19	46
有価証券売買等損益	27,421,339	89,119,678
営業収益合計	28,128,858	89,844,724
営業費用
支払利息	643	2,339
受託者報酬	133,777	160,355
委託者報酬	1,874,306	2,246,079
その他費用	3,625	4,386
営業費用合計	2,012,351	2,413,159
営業利益又は営業損失（△）	26,116,507	87,431,565
経常利益又は経常損失（△）	26,116,507	87,431,565
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	26,116,507	87,431,565
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	539,931	3,151,476
中間剰余金又は中間欠損金（△）	193,403,585	288,493,658
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,566,019	42,232,799
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,566,019	42,232,799
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,493,662	31,422,815
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,493,662	31,422,815
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－