有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成30年 9月18日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	コロワイド	112,100	3,090.00	346,389,000
小計	銘柄数:1	112,100		346,389,000
	組入時価比率:98.9%			100.0%
合 計		112,100		346,389,000

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。