有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/21-2023/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	コロワイド	株式	147,300	2,513.40	2,415.00	-	98.86
	日本	小売業		370,224,213	355,729,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.86
合計	98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
小売業	国内	98.86
合計		98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。