半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/09/19-2026/09/18)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2025年9月18日現在 | 第18期中間計算期間末 2026年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,735,547 | 5,059,468 |
| 株式 | 282,035,200 | 278,885,000 |
| 流動資産合計 | 286,770,747 | 283,944,468 |
| 資産合計 | 286,770,747 | 283,944,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 572,753 |
| 未払解約金 | - | 5,031 |
| 未払受託者報酬 | 77,143 | 73,059 |
| 未払委託者報酬 | 1,080,664 | 1,023,510 |
| その他未払費用 | 2,104 | 1,975 |
| 流動負債合計 | 1,159,911 | 1,676,328 |
| 負債合計 | 1,159,911 | 1,676,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,303,681 | 83,994,667 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 200,307,155 | 198,273,473 |
| (分配準備積立金) | 64,655,454 | 54,787,545 |
| 元本等合計 | 285,610,836 | 282,268,140 |
| 純資産合計 | 285,610,836 | 282,268,140 |
| 負債純資産合計 | 286,770,747 | 283,944,468 |
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