有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)

【提出】: 2019/03/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)

平成30年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成21年12月 7日)	220	222	1.0797	1.0897
第2特定期間末	(平成22年 6月 7日)	308	311	1.0827	1.0927
第3特定期間末	(平成22年12月 7日)	468	473	1.0096	1.0196
第4特定期間末	(平成23年 6月 7日)	1,195	1,208	0.9795	0.9895
第5特定期間末	(平成23年12月 7日)	1,207	1,221	0.8629	0.8729
第6特定期間末	(平成24年 6月 7日)	1,204	1,218	0.8642	0.8742
第7特定期間末	(平成24年12月 7日)	1,035	1,043	0.9299	0.9374
第8特定期間末	(平成25年 6月 7日)	1,632	1,643	1.0923	1.0998
第9特定期間末	(平成25年12月 9日)	2,262	2,277	1.1461	1.1536
第10特定期間末	(平成26年 6月 9日)	2,393	2,409	1.1556	1.1631
第11特定期間末	(平成26年12月 8日)	2,193	2,206	1.2930	1.3005
第12特定期間末	(平成27年 6月 8日)	1,687	1,705	1.3138	1.3278
第13特定期間末	(平成27年12月 7日)	1,528	1,546	1.1588	1.1728
第14特定期間末	(平成28年 6月 7日)	1,218	1,235	0.9709	0.9849
第15特定期間末	(平成28年12月 7日)	1,447	1,468	1.0033	1.0173
第16特定期間末	(平成29年 6月 7日)	1,638	1,662	0.9325	0.9465
第17特定期間末	(平成29年12月 7日)	1,512	1,529	0.9099	0.9199
第18特定期間末	(平成30年 6月 7日)	1,262	1,277	0.8229	0.8329
第19特定期間末	(平成30年12月 7日)	1,089	1,098	0.7739	0.7804
	平成29年12月末日	1,499	―	0.9160	―
	平成30年 1月末日	1,405	―	0.8774	―
	2月末日	1,348	―	0.8479	―
	3月末日	1,305	―	0.8221	―
	4月末日	1,306	―	0.8363	―
	5月末日	1,258	―	0.8187	―
	6月末日	1,244	―	0.8222	―
	7月末日	1,230	―	0.8230	―
	8月末日	1,229	―	0.8211	―
	9月末日	1,216	―	0.8327	―
	10月末日	1,152	―	0.8007	―
	11月末日	1,115	―	0.7871	―
	12月末日	1,010	―	0.7407	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)

開示資料

決算