有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)

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【提出】: 2019/03/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成21年 6月30日～平成21年12月 7日	212,064,244	8,000,000	204,064,244
第2特定期間	平成21年12月 8日～平成22年 6月 7日	101,197,310	20,085,365	285,176,189
第3特定期間	平成22年 6月 8日～平成22年12月 7日	202,319,614	23,115,420	464,380,383
第4特定期間	平成22年12月 8日～平成23年 6月 7日	780,456,107	23,981,030	1,220,855,460
第5特定期間	平成23年 6月 8日～平成23年12月 7日	307,550,482	128,861,197	1,399,544,745
第6特定期間	平成23年12月 8日～平成24年 6月 7日	178,059,356	184,191,378	1,393,412,723
第7特定期間	平成24年 6月 8日～平成24年12月 7日	114,117,037	393,911,578	1,113,618,182
第8特定期間	平成24年12月 8日～平成25年 6月 7日	694,783,601	313,966,960	1,494,434,823
第9特定期間	平成25年 6月 8日～平成25年12月 9日	735,863,118	256,396,418	1,973,901,523
第10特定期間	平成25年12月10日～平成26年 6月 9日	600,354,567	502,945,494	2,071,310,596
第11特定期間	平成26年 6月10日～平成26年12月 8日	255,766,015	630,626,161	1,696,450,450
第12特定期間	平成26年12月 9日～平成27年 6月 8日	108,292,776	520,098,132	1,284,645,094
第13特定期間	平成27年 6月 9日～平成27年12月 7日	189,762,928	155,514,476	1,318,893,546
第14特定期間	平成27年12月 8日～平成28年 6月 7日	78,213,182	142,141,345	1,254,965,383
第15特定期間	平成28年 6月 8日～平成28年12月 7日	269,055,418	80,805,350	1,443,215,451
第16特定期間	平成28年12月 8日～平成29年 6月 7日	642,961,166	329,450,926	1,756,725,691
第17特定期間	平成29年 6月 8日～平成29年12月 7日	157,741,848	251,877,755	1,662,589,784
第18特定期間	平成29年12月 8日～平成30年 6月 7日	80,153,149	208,340,188	1,534,402,745
第19特定期間	平成30年 6月 8日～平成30年12月 7日	87,148,565	213,900,160	1,407,651,150

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)

開示資料

決算