有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)

【提出】: 2018/12/19 9:10
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)

平成30年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 3月19日)	4,047	4,063	0.9924	0.9964
第2特定期間末	(平成22年 9月21日)	3,463	3,477	0.9733	0.9773
第3特定期間末	(平成23年 3月22日)	3,150	3,163	0.9465	0.9505
第4特定期間末	(平成23年 9月20日)	2,393	2,403	0.9567	0.9607
第5特定期間末	(平成24年 3月19日)	1,973	1,978	1.0287	1.0317
第6特定期間末	(平成24年 9月19日)	1,554	1,559	1.0022	1.0052
第7特定期間末	(平成25年 3月19日)	1,487	1,497	1.1647	1.1727
第8特定期間末	(平成25年 9月19日)	1,328	1,338	1.0786	1.0866
第9特定期間末	(平成26年 3月19日)	1,224	1,233	1.0960	1.1040
第10特定期間末	(平成26年 9月19日)	1,231	1,240	1.1234	1.1314
第11特定期間末	(平成27年 3月19日)	1,252	1,260	1.1614	1.1694
第12特定期間末	(平成27年 9月24日)	1,091	1,099	1.0600	1.0680
第13特定期間末	(平成28年 3月22日)	1,006	1,014	0.9963	1.0043
第14特定期間末	(平成28年 9月20日)	896	905	0.8843	0.8923
第15特定期間末	(平成29年 3月21日)	849	852	0.8962	0.9002
第16特定期間末	(平成29年 9月19日)	780	783	0.8990	0.9030
第17特定期間末	(平成30年 3月19日)	650	653	0.8155	0.8195
第18特定期間末	(平成30年 9月19日)	577	579	0.8151	0.8181
	平成29年 9月末日	774	―	0.8982	―
	10月末日	751	―	0.8837	―
	11月末日	721	―	0.8780	―
	12月末日	729	―	0.8949	―
	平成30年 1月末日	691	―	0.8630	―
	2月末日	663	―	0.8308	―
	3月末日	639	―	0.8258	―
	4月末日	635	―	0.8230	―
	5月末日	601	―	0.8209	―
	6月末日	591	―	0.8162	―
	7月末日	593	―	0.8209	―
	8月末日	590	―	0.8171	―
	9月末日	569	―	0.8225	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)

開示資料

決算