米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年4月12日
- -10万
- 2016年10月12日
- 435万
- 2017年4月12日
- -69万
- 2017年10月12日
- 66万
- 2018年4月12日
- -4174万
- 2018年10月12日
- -542万
- 2019年4月12日
- -518万
- 2019年10月15日
- -79万
- 2020年4月13日 -633.06%
- -585万
- 2020年10月12日
- 412万
- 2021年4月12日
- -89万
- 2021年10月12日 -50.99%
- -135万
- 2022年4月12日 -46.03%
- -197万
- 2022年10月12日 -66.95%
- -329万
- 2023年4月12日
- 35万
- 2023年10月12日
- -80万
- 2024年4月12日
- -14万
- 2024年10月15日
- 39,863
- 2025年4月14日
- -124万
- 2025年10月14日
- 17万
- 2026年4月13日
- -161万
個別
- 2016年4月12日
- -2362万
- 2016年10月12日
- 1320万
- 2017年4月12日 +115.09%
- 2839万
- 2017年10月12日 -71.98%
- 795万
- 2018年4月12日
- -1883万
- 2018年10月12日
- 2249万
- 2019年4月12日
- -30万
- 2019年10月15日 -634.38%
- -225万
- 2020年4月13日 -910.55%
- -2283万
- 2020年10月12日
- 499万
- 2021年4月12日 -99.31%
- 34,374
- 2021年10月12日
- -72万
- 2022年4月12日 -28.98%
- -93万
- 2022年10月12日
- 225万
- 2023年4月12日
- -287万
- 2023年10月12日
- 481万
- 2024年4月12日 -4.14%
- 461万
- 2024年10月15日
- -325万
- 2025年4月14日
- -26万
- 2025年10月14日
- 441万
- 2026年4月13日
- -349万
個別
- 2016年4月12日
- -4307万
- 2016年10月12日
- 24万
- 2017年4月12日 +999.99%
- 3843万
- 2017年10月12日 +202.68%
- 1億1633万
- 2018年4月12日
- -2640万
- 2018年10月12日
- -383万
- 2019年4月12日 -515.69%
- -2362万
- 2019年10月15日
- -895万
- 2020年4月13日 -335.8%
- -3904万
- 2020年10月12日
- 2674万
- 2021年4月12日 -81.83%
- 485万
- 2021年10月12日
- -1381万
- 2022年4月12日
- 1506万
- 2022年10月12日
- -737万
- 2023年4月12日
- -78,222
- 2023年10月12日
- 410万
- 2024年4月12日 +167.84%
- 1099万
- 2024年10月15日
- -309万
- 2025年4月14日 -7.66%
- -333万
- 2025年10月14日
- 224万
- 2026年4月13日 +44.93%
- 325万
個別
- 2016年4月12日
- -68万
- 2016年10月12日
- 41万
- 2017年4月12日 +331.26%
- 178万
- 2017年10月12日 -37.18%
- 112万
- 2018年4月12日 +213.54%
- 352万
- 2018年10月12日 -93.82%
- 21万
- 2019年4月12日 -33.43%
- 14万
- 2019年10月15日
- -10万
- 2020年4月13日 -692.22%
- -85万
- 2020年10月12日
- -1,219
- 2021年4月12日
- 43万
- 2021年10月12日 +62.57%
- 70万
- 2022年4月12日 +2.43%
- 72万
- 2022年10月12日
- -16万
- 2023年4月12日
- 84,321
- 2023年10月12日 +325.42%
- 35万
- 2024年4月12日 -42.09%
- 20万
- 2024年10月15日 -96.91%
- 6,429
- 2025年4月14日
- -27万
- 2025年10月14日
- 34万
- 2026年4月13日
- -51万
個別
- 2016年4月12日
- -2674万
- 2016年10月12日
- 1660万
- 2017年4月12日 +197.76%
- 4945万
- 2017年10月12日 -87.55%
- 615万
- 2018年4月12日
- -7511万
- 2018年10月12日
- -7000万
- 2019年4月12日
- -1708万
- 2019年10月15日
- -1626万
- 2020年4月13日 -132.97%
- -3789万
- 2020年10月12日
- 483万
- 2021年4月12日
- -764万
- 2021年10月12日
- 428万
- 2022年4月12日 +176.89%
- 1187万
- 2022年10月12日
- -537万
- 2023年4月12日
- 533万
- 2023年10月12日 +185.46%
- 1522万
- 2024年4月12日 -66.11%
- 515万
- 2024年10月15日 -92.81%
- 37万
- 2025年4月14日 +325.08%
- 157万
- 2025年10月14日 +216.61%
- 499万
- 2026年4月13日
- -89万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/13 9:02
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 137,486,833 24,117,994 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 175,918 △1,612,401 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,378,886,992 △1,220,471,575
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
