米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,721,499 | 47,684,400 |
| 投資信託受益証券 | 4,423,940,487 | 4,668,426,022 |
| 親投資信託受益証券 | 8,084,710 | 4,511,591 |
| 流動資産計 | 4,535,746,696 | 4,720,622,013 |
| 資産の部合計 | 4,535,746,696 | 4,720,622,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,676,992 | 9,225,521 |
| 未払解約金 | 7,498,531 | 11,109,490 |
| 未払受託者報酬 | 128,812 | 118,464 |
| 未払委託者報酬 | 3,649,888 | 3,356,719 |
| その他未払費用 | 11,621 | 10,618 |
| 流動負債計 | 24,965,844 | 23,820,812 |
| 負債の部合計 | 24,965,844 | 23,820,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,838,496,253 | 6,150,347,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,327,715,401 | -1,453,546,229 |
| （分配準備積立金） | 24,593,974 | 69,763,811 |
| 元本等合計 | 4,510,780,852 | 4,696,801,201 |
| 純資産の部合計 | 4,510,780,852 | 4,696,801,201 |
| 負債・純資産合計 | 4,535,746,696 | 4,720,622,013 |
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