米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,015,123 | 58,670,592 |
| 投資信託受益証券 | 4,221,702,909 | 3,970,888,399 |
| 親投資信託受益証券 | 4,511,150 | 4,511,591 |
| 未収入金 | － | 48,000,000 |
| 流動資産計 | 4,295,229,182 | 4,082,070,582 |
| 資産の部合計 | 4,295,229,182 | 4,082,070,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,015,434 | 7,452,005 |
| 未払解約金 | 1,178,631 | 50,904,672 |
| 未払受託者報酬 | 120,286 | 108,012 |
| 未払委託者報酬 | 3,408,240 | 3,060,497 |
| その他未払費用 | 10,692 | 9,599 |
| 流動負債計 | 12,733,283 | 61,534,785 |
| 負債の部合計 | 12,733,283 | 61,534,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,343,623,010 | 4,968,003,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,061,127,111 | -947,467,632 |
| （分配準備積立金） | 135,072,291 | 182,692,703 |
| 元本等合計 | 4,282,495,899 | 4,020,535,797 |
| 純資産の部合計 | 4,282,495,899 | 4,020,535,797 |
| 負債・純資産合計 | 4,295,229,182 | 4,082,070,582 |
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