米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,211,524 | 77,279,363 |
| 投資信託受益証券 | 2,713,885,919 | 2,929,402,397 |
| 親投資信託受益証券 | 4,511,150 | 4,511,150 |
| 流動資産計 | 2,757,608,593 | 3,011,192,910 |
| 資産の部合計 | 2,757,608,593 | 3,011,192,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,335,694 | 6,755,665 |
| 未払解約金 | 713,170 | 36,030,212 |
| 未払受託者報酬 | 75,596 | 79,216 |
| 未払委託者報酬 | 2,142,286 | 2,244,626 |
| その他未払費用 | 6,712 | 7,036 |
| 流動負債計 | 9,273,458 | 45,116,755 |
| 負債の部合計 | 9,273,458 | 45,116,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,223,796,566 | 4,503,776,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,475,461,431 | -1,537,700,827 |
| （分配準備積立金） | 225,933,844 | 203,385,666 |
| 元本等合計 | 2,748,335,135 | 2,966,076,155 |
| 純資産の部合計 | 2,748,335,135 | 2,966,076,155 |
| 負債・純資産合計 | 2,757,608,593 | 3,011,192,910 |
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