有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年4月13日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)	5,716,423,940	4,423,940,487
投資信託受益証券 合計		5,716,423,940	4,423,940,487
親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	7,903,715	8,084,710
親投資信託受益証券 合計		7,903,715	8,084,710
合計			4,432,025,197

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。