有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/16-2025/04/14)

(4)【設定及び解約の実績】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

	設定口数	解約口数
第12特定期間	234,745,644	3,559,897,656
第13特定期間	152,300,349	2,571,828,773
第14特定期間	4,558,384,130	1,310,168,295
第15特定期間	1,951,473,236	883,537,384
第16特定期間	2,902,803,512	1,294,761,395
第17特定期間	802,252,369	4,921,848,248
第18特定期間	138,916,897	2,190,396,169
第19特定期間	90,271,182	1,590,696,057
第20特定期間	578,528,641	560,489,894
第21特定期間	440,929,933	480,815,439
第22特定期間	43,604,708	731,753,531
第23特定期間	48,401,422	855,125,842
第24特定期間	16,266,224	391,885,805
第25特定期間	142,036,533	379,852,531
第26特定期間	76,564,624	582,955,489
第27特定期間	548,298,196	268,317,780
第28特定期間	242,084,325	169,624,282
第29特定期間	80,818,452	252,647,455
第30特定期間	45,513,912	320,649,110
第31特定期間	7,544,004	421,756,229

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

	設定口数	解約口数
第12特定期間	3,577,195,699	4,060,818,184
第13特定期間	1,483,820,716	3,028,222,534
第14特定期間	2,289,775,890	1,915,109,272
第15特定期間	7,589,524,687	3,020,375,474
第16特定期間	3,835,895,475	3,373,194,996
第17特定期間	1,380,089,374	3,180,219,055
第18特定期間	990,103,096	5,423,517,952
第19特定期間	587,431,467	2,670,447,503
第20特定期間	1,076,914,634	1,527,204,958
第21特定期間	1,237,907,313	1,932,517,300
第22特定期間	357,578,941	1,254,466,401
第23特定期間	110,011,914	1,662,570,569
第24特定期間	163,952,190	1,146,886,262
第25特定期間	269,036,531	815,898,579
第26特定期間	326,289,872	717,893,514
第27特定期間	1,410,956,130	391,660,450
第28特定期間	922,087,879	680,103,747
第29特定期間	4,056,631,852	591,686,447
第30特定期間	3,005,322,092	584,240,576
第31特定期間	1,057,644,257	995,870,924

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

	設定口数	解約口数
第12特定期間	8,745,438,831	46,421,521,864
第13特定期間	5,361,923,981	28,118,938,155
第14特定期間	9,559,400,941	19,856,627,906
第15特定期間	4,591,756,017	17,441,726,644
第16特定期間	4,675,914,580	19,327,673,393
第17特定期間	1,424,015,019	20,122,186,222
第18特定期間	1,125,576,120	12,348,110,146
第19特定期間	611,872,000	12,934,490,989
第20特定期間	634,318,107	4,580,199,622
第21特定期間	610,399,319	5,854,999,626
第22特定期間	377,820,386	4,997,243,565
第23特定期間	205,519,856	8,208,113,557
第24特定期間	115,091,798	5,066,131,118
第25特定期間	149,725,456	3,859,154,231
第26特定期間	153,414,684	2,533,545,345
第27特定期間	495,049,803	1,846,647,989
第28特定期間	127,381,103	1,820,892,458
第29特定期間	228,444,997	2,826,220,692
第30特定期間	373,149,472	1,641,551,276
第31特定期間	71,930,109	1,472,275,251

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

	設定口数	解約口数
第12特定期間	110,731,035	378,940,587
第13特定期間	55,082,402	147,094,690
第14特定期間	149,050,774	71,442,911
第15特定期間	257,372,424	180,034,640
第16特定期間	146,896,758	254,254,093
第17特定期間	92,355,830	329,277,748
第18特定期間	90,936,752	142,646,315
第19特定期間	30,700,447	85,634,019
第20特定期間	65,937,506	65,511,613
第21特定期間	80,254,331	78,060,946
第22特定期間	36,790,675	231,193,468
第23特定期間	29,102,746	114,499,643
第24特定期間	70,762,263	98,241,507
第25特定期間	83,522,096	138,038,955
第26特定期間	50,100,155	82,251,521
第27特定期間	37,221,073	69,828,787
第28特定期間	33,206,207	48,957,533
第29特定期間	50,785,172	92,564,748
第30特定期間	90,992,987	70,442,961
第31特定期間	34,619,609	50,241,675

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

	設定口数	解約口数
第12特定期間	2,625,948,906	9,551,621,443
第13特定期間	3,322,501,671	6,379,077,781
第14特定期間	16,696,850,019	4,164,166,703
第15特定期間	60,112,227,641	9,837,379,974
第16特定期間	32,382,481,077	14,410,697,210
第17特定期間	7,243,342,446	28,466,436,999
第18特定期間	3,182,248,693	26,009,130,325
第19特定期間	1,557,348,240	13,403,102,157
第20特定期間	2,003,585,258	6,402,450,117
第21特定期間	1,430,788,628	6,396,831,953
第22特定期間	766,540,876	8,576,208,483
第23特定期間	446,599,205	7,318,552,393
第24特定期間	499,845,163	4,775,070,335
第25特定期間	420,097,208	7,514,986,753
第26特定期間	510,450,298	4,109,627,761
第27特定期間	250,171,080	2,666,616,472
第28特定期間	385,891,766	3,969,930,276
第29特定期間	507,049,739	2,704,989,983
第30特定期間	176,970,811	1,928,968,256
第31特定期間	97,634,176	1,503,184,517

(注)本邦外における設定及び解約はありません。