純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・上場手数料
新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時及び新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.0081%(税抜0.0075%)
・上場の年賦課金

2018/04/17 9:11

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成30年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,299,472,617,932
追加型株式投資信託	859	12,649,025,738,391
単位型公社債投資信託	56	241,415,731,544
単位型株式投資信託	137	918,410,032,886
合計	1,090	15,108,324,120,753

2018/04/17 9:11

#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の1.により計算した額に、2.により計算した額を加算して得た額とします。
1.信託財産の純資産総額に年0.486%(税抜 0.45%)以内(平成30年 4月17日現在における信託報酬率は年率0.486%(税抜 0.45%))の率を乗じて得た額。
信託報酬の配分(税抜)は以下の通りとします。

2018/04/17 9:11

#4 投資制限（連結）

⑤ 投資信託証券(約款 運用の基本方針 運用方法 (3)投資制限)
委託会社は、投資信託証券への投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第22条の1の2)

2018/04/17 9:11

#5 投資方針（連結）

2.投資態度
a.主として、わが国の短期国債等に投資を行うとともに、対象指標に関連する商品先物等の取引を通じ、信託財産の一口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させる投資成果を目指します。
※商品先物等の詳細については、後記「(5) 投資制限a.約款で定める投資制限 ③ 商品投資取引」をご参照ください。

2018/04/17 9:11

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,939,210	100.00
合計(純資産総額)		61,939,210	100.00

その他の資産の投資状況

2018/04/17 9:11

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/04/17 9:11

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	62,019,229	円
Ⅱ 負債総額	80,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,939,210	円
Ⅳ 発行済口数	14,260	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4,344	円

2018/04/17 9:11

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

2018/04/17 9:11

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日に計算されます。基準価額については、委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。

2018/04/17 9:11

#12 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成30年 1月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2018/04/17 9:11