One ETF国内金先物（1683）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2019年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,035,644 | 44,875,262 |
| 前払金 | 13,827,120 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,029,600 | 19,569,480 |
| 流動資産計 | 59,892,364 | 64,444,742 |
| 資産の部合計 | 59,892,364 | 64,444,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 264,000 | 263,800 |
| 未払受託者報酬 | 15,778 | 16,360 |
| 未払委託者報酬 | 126,166 | 130,781 |
| 未払利息 | 121 | 107 |
| その他未払費用 | 1,953 | 2,045 |
| 流動負債計 | 408,018 | 413,093 |
| 負債の部合計 | 408,018 | 413,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,377,120 | 44,377,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,107,226 | 19,654,529 |
| （分配準備積立金） | -6,998,445 | -6,998,445 |
| 元本等合計 | 59,484,346 | 64,031,649 |
| 純資産の部合計 | 59,484,346 | 64,031,649 |
| 負債・純資産合計 | 59,892,364 | 64,444,742 |
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