世界8資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,898,279 | 67,610,755 |
| 親投資信託受益証券 | 2,544,168,661 | 2,722,998,699 |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| 流動資産計 | 2,588,066,940 | 2,791,409,454 |
| 資産の部合計 | 2,588,066,940 | 2,791,409,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,575,154 | 875,634 |
| 未払受託者報酬 | 675,476 | 727,297 |
| 未払委託者報酬 | 11,483,080 | 12,363,976 |
| 未払利息 | 84 | 157 |
| その他未払費用 | 53,977 | 57,462 |
| 流動負債計 | 14,787,771 | 14,024,526 |
| 負債の部合計 | 14,787,771 | 14,024,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,268,300,270 | 1,363,049,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,304,978,899 | 1,414,335,882 |
| （分配準備積立金） | 298,353,005 | 277,436,225 |
| 元本等合計 | 2,573,279,169 | 2,777,384,928 |
| 純資産の部合計 | 2,573,279,169 | 2,777,384,928 |
| 負債・純資産合計 | 2,588,066,940 | 2,791,409,454 |
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