純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2019/08/08 9:07
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,159,472,215,197 追加型株式投資信託 867 13,227,040,773,887 単位型公社債投資信託 46 144,006,217,757 単位型株式投資信託 163 1,238,345,394,320 合計 1,102 15,768,864,601,161 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/08/08 9:07
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.972%*(税抜0.90%)の率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、年率0.99%となります。 - #3 投資リスク（連結）
- ・当ファンドは、取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。2019/08/08 9:07
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- 外貨建資産への実質投資割合※には制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。2019/08/08 9:07
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。
④ 外国為替予約(約款第22条) - #5 投資方針（連結）
- ※ 8つの資産とは、国内債券、海外債券、エマージング債券、国内株式、海外株式、エマージング株式、国内リートおよび海外リートをいいます。2019/08/08 9:07
b.各マザーファンド受益証券への投資配分については、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本とします。ただし、マザーファンドの投資対象資産の市場規模等によっては投資配分比率を変更することがあります。
- #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/08/08 9:07
世界8資産ファンド
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 83,276,714 2.89 合計(純資産総額) 2,875,293,885 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,792,017,171 97.10 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 83,276,714 2.89 合計(純資産総額) 2,875,293,885 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 65,518,338 1.11 合計(純資産総額) 5,853,870,698 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 4,821,471,660 82.36 社債券 日本 966,880,700 16.51 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 65,518,338 1.11 合計(純資産総額) 5,853,870,698 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2019/08/08 9:07
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第33期(2018年3月31日現在) 第34期(2019年3月31日現在) 負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円 純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/08/08 9:07
世界8資産ファンドe border="0"> 令和1年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (平成23年 5月 9日) 7 7 1.0927 1.0927 第2計算期間末 (平成24年 5月 8日) 251 251 1.0446 1.0446 第3計算期間末 (平成25年 5月 8日) 530 530 1.4969 1.4969 第4計算期間末 (平成26年 5月 8日) 709 709 1.5594 1.5594 第5計算期間末 (平成27年 5月 8日) 1,603 1,603 1.9098 1.9098 第6計算期間末 (平成28年 5月 9日) 1,565 1,565 1.7301 1.7301 第7計算期間末 (平成29年 5月 8日) 2,182 2,182 1.9327 1.9327 第8計算期間末 (平成30年 5月 8日) 2,573 2,573 2.0289 2.0289 第9計算期間末 (令和 1年 5月 8日) 2,897 2,897 2.0630 2.0630 平成30年 5月末日 2,590 ― 2.0157 ― 6月末日 2,622 ― 2.0202 ― 7月末日 2,708 ― 2.0659 ― 8月末日 2,712 ― 2.0580 ― 9月末日 2,793 ― 2.0982 ― 10月末日 2,686 ― 1.9872 ― 11月末日 2,784 ― 2.0227 ― 12月末日 2,646 ― 1.9131 ― 平成31年 1月末日 2,758 ― 1.9924 ― 2月末日 2,829 ― 2.0447 ― 3月末日 2,880 ― 2.0639 ― 4月末日 2,932 ― 2.0986 ― 令和 1年 5月末日 2,875 ― 2.0242 ― (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/08/08 9:07
世界8資産ファンド
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,879,148,456 円 Ⅱ 負債総額 3,854,571 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,875,293,885 円 Ⅳ 発行済口数 1,420,455,743 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0242 円 Ⅰ 資産総額 2,879,148,456 円 Ⅱ 負債総額 3,854,571 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,875,293,885 円 Ⅳ 発行済口数 1,420,455,743 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0242 円 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/08/08 9:07
(単位:千円) 負債合計 24,047,195 21,990,776 (純資産の部) 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/08/08 9:07
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額については、委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。 - #12 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は令和 1年 5月31日現在です。2019/08/08 9:07
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。 - #13 附属明細表（連結）
- (1)株式該当事項はありません。2019/08/08 9:07
e border="0">(2)株式以外の有価証券 (令和 1年 5月 8日現在) 種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本・円 国内リートマザーファンド 85,110,786 292,457,682 エマージング株式マザーファンド 185,623,428 418,413,769 エマージング債券マザーファンド 108,114,181 280,361,694 海外リートマザーファンド 166,714,957 289,750,595 海外株式マザーファンド 280,486,648 567,115,953 海外債券マザーファンド 171,670,925 275,840,842 国内株式マザーファンド 322,258,109 410,008,992 国内債券マザーファンド 204,619,747 276,175,272 小計 銘柄数:8 1,524,598,781 2,810,124,799 組入時価比率:97.0% 100.0% 合計 2,810,124,799 (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 第2 信用取引契約残高明細表
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/08/08 9:07
注記表(令和 1年 5月 8日現在) 負債合計 83 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2019/08/08 9:07
注記表(令和 1年 5月 8日現在) 負債合計 311,540,467 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2019/08/08 9:07
注記表(令和 1年 5月 8日現在) 負債合計 90,478,767 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2019/08/08 9:07
注記表(令和 1年 5月 8日現在) 負債合計 21,200,023 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2019/08/08 9:07
注記表(令和 1年 5月 8日現在) 負債合計 182 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2019/08/08 9:07
注記表(令和 1年 5月 8日現在) 負債合計 58,376,099 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2019/08/08 9:07
注記表(令和 1年 5月 8日現在) 負債合計 217,197,968 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2019/08/08 9:07
注記表(令和 1年 5月 8日現在) 負債合計 303 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
