世界8資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2020年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,435,688 | 102,652,501 |
| 親投資信託受益証券 | 2,810,124,799 | 2,953,297,820 |
| 流動資産計 | 2,916,560,487 | 3,055,950,321 |
| 資産の部合計 | 2,916,560,487 | 3,055,950,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,959,069 | 3,587,136 |
| 未払受託者報酬 | 746,777 | 894,982 |
| 未払委託者報酬 | 12,695,090 | 15,215,538 |
| 未払利息 | 160 | － |
| その他未払費用 | 56,697 | 65,658 |
| 流動負債計 | 19,457,793 | 19,763,314 |
| 負債の部合計 | 19,457,793 | 19,763,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,404,288,272 | 1,564,025,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,492,814,422 | 1,472,161,437 |
| （分配準備積立金） | 303,900,570 | 288,995,632 |
| 元本等合計 | 2,897,102,694 | 3,036,187,007 |
| 純資産の部合計 | 2,897,102,694 | 3,036,187,007 |
| 負債・純資産合計 | 2,916,560,487 | 3,055,950,321 |
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