世界8資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/09-2026/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月8日 | 2026年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,665,212 | 189,332,269 |
| 親投資信託受益証券 | 7,111,647,024 | 9,395,326,282 |
| 流動資産計 | 7,313,312,236 | 9,584,658,551 |
| 資産の部合計 | 7,313,312,236 | 9,584,658,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,217,820 | 23,682,602 |
| 未払受託者報酬 | 1,994,179 | 2,430,512 |
| 未払委託者報酬 | 33,901,639 | 41,319,482 |
| その他未払費用 | 141,889 | 172,965 |
| 流動負債計 | 84,255,527 | 67,605,561 |
| 負債の部合計 | 84,255,527 | 67,605,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,251,714,084 | 2,263,063,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,977,342,625 | 7,253,989,877 |
| （分配準備積立金） | 1,593,194,657 | 3,189,922,314 |
| 元本等合計 | 7,229,056,709 | 9,517,052,990 |
| 純資産の部合計 | 7,229,056,709 | 9,517,052,990 |
| 負債・純資産合計 | 7,313,312,236 | 9,584,658,551 |
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