半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2023年5月8日現在 | 第14期中間計算期間末 2023年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,791,918 | 149,284,952 |
| 親投資信託受益証券 | 5,298,598,105 | 5,684,767,997 |
| 流動資産合計 | 5,466,390,023 | 5,834,052,949 |
| 資産合計 | 5,466,390,023 | 5,834,052,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,914,766 | 13,480,544 |
| 未払受託者報酬 | 1,417,943 | 1,577,446 |
| 未払委託者報酬 | 24,105,568 | 26,817,210 |
| その他未払費用 | 100,869 | 112,219 |
| 流動負債合計 | 38,539,146 | 41,987,419 |
| 負債合計 | 38,539,146 | 41,987,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,014,026,534 | 2,014,051,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,413,824,343 | 3,778,013,545 |
| (分配準備積立金) | 861,979,153 | 775,527,734 |
| 元本等合計 | 5,427,850,877 | 5,792,065,530 |
| 純資産合計 | 5,427,850,877 | 5,792,065,530 |
| 負債純資産合計 | 5,466,390,023 | 5,834,052,949 |
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