半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

国内リートマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年11月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	266,415,191
投資証券	69,341,965,700
未収入金	237,873,430
未収配当金	698,809,107
流動資産合計	70,545,063,428
資産合計	70,545,063,428
負債の部
流動負債
未払金	19,015,262
未払解約金	5,400,000
未払利息	313
流動負債合計	24,415,575
負債合計	24,415,575
純資産の部
元本等
元本	25,396,632,685
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,124,015,168
元本等合計	70,520,647,853
純資産合計	70,520,647,853
負債純資産合計	70,545,063,428

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成29年11月 7日 至 平成29年11月 8日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成29年11月 8日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		25,396,632,685口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	2.7768円
		(1万口当たり純資産の額)	(27,768円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成29年11月 8日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	投資証券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記) 該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成29年11月 8日現在)
期首	平成29年11月 7日
親投資信託の期首における元本額	25,425,564,205円
期中追加設定元本額	43,834,050円
期中一部解約元本額	72,765,570円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	25,396,632,685円
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース	15,225,843,065円
MHAM J-REITアクティブファンド	1,109,394,118円
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)	190,224,273円
世界8資産ファンド	85,449,857円
世界8資産ファンド 安定コース	128,524,116円
世界8資産ファンド 分配コース	417,283,257円
世界8資産ファンド 成長コース	179,007,223円
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)	5,037,773,232円
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース	3,023,133,544円