みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/27-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,184,662 | 19,345,548 |
| 親投資信託受益証券 | 3,416,396,433 | 3,142,792,292 |
| 流動資産計 | 3,443,581,095 | 3,162,137,840 |
| 資産の部合計 | 3,443,581,095 | 3,162,137,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,847,690 | 1,724,331 |
| 未払解約金 | 14,241,407 | 453,680 |
| 未払受託者報酬 | 132,458 | 107,215 |
| 未払委託者報酬 | 1,854,536 | 1,501,088 |
| その他未払費用 | 5,020 | 4,056 |
| 流動負債計 | 18,081,111 | 3,790,370 |
| 負債の部合計 | 18,081,111 | 3,790,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,695,380,290 | 3,448,663,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -269,880,306 | -290,316,434 |
| （分配準備積立金） | 3,949,724 | 11,121,968 |
| 元本等合計 | 3,425,499,984 | 3,158,347,470 |
| 純資産の部合計 | 3,425,499,984 | 3,158,347,470 |
| 負債・純資産合計 | 3,443,581,095 | 3,162,137,840 |
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