みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/27-2024/03/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月26日 | 2024年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,208,214 | 23,407,832 |
| 親投資信託受益証券 | 2,914,918,248 | 2,563,550,634 |
| 流動資産計 | 2,933,126,462 | 2,586,958,466 |
| 資産の部合計 | 2,933,126,462 | 2,586,958,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,596,123 | 1,377,674 |
| 未払解約金 | 5,872,706 | 10,233,625 |
| 未払受託者報酬 | 102,671 | 91,184 |
| 未払委託者報酬 | 1,437,531 | 1,276,690 |
| その他未払費用 | 3,889 | 3,452 |
| 流動負債計 | 9,012,920 | 12,982,625 |
| 負債の部合計 | 9,012,920 | 12,982,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,192,247,649 | 2,755,349,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,134,107 | -181,374,053 |
| （分配準備積立金） | 19,688,881 | 26,789,201 |
| 元本等合計 | 2,924,113,542 | 2,573,975,841 |
| 純資産の部合計 | 2,924,113,542 | 2,573,975,841 |
| 負債・純資産合計 | 2,933,126,462 | 2,586,958,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
