みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/27-2025/03/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月26日 | 2025年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,671,145 | 11,548,464 |
| 親投資信託受益証券 | 2,353,064,847 | 2,083,142,283 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 2,367,735,992 | 2,099,690,747 |
| 資産の部合計 | 2,367,735,992 | 2,099,690,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,266,712 | 1,175,521 |
| 未払解約金 | 4,190,194 | 4,061,287 |
| 未払受託者報酬 | 88,378 | 71,057 |
| 未払委託者報酬 | 1,237,330 | 994,874 |
| その他未払費用 | 3,344 | 2,689 |
| 流動負債計 | 6,785,958 | 6,305,428 |
| 負債の部合計 | 6,785,958 | 6,305,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,533,425,544 | 2,351,042,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,475,510 | -257,657,414 |
| （分配準備積立金） | 33,601,336 | 35,671,718 |
| 元本等合計 | 2,360,950,034 | 2,093,385,319 |
| 純資産の部合計 | 2,360,950,034 | 2,093,385,319 |
| 負債・純資産合計 | 2,367,735,992 | 2,099,690,747 |
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