MHAM日本債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 312,203 | 569,030 |
| 親投資信託受益証券 | 148,241,820 | 221,554,646 |
| 流動資産計 | 148,554,023 | 222,123,676 |
| 資産の部合計 | 148,554,023 | 222,123,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,090 | 60,622 |
| 未払受託者報酬 | 21,011 | 34,266 |
| 未払委託者報酬 | 280,068 | 456,777 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 3,344 | 4,510 |
| 流動負債計 | 305,513 | 556,176 |
| 負債の部合計 | 305,513 | 556,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,451,470 | 200,084,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,797,040 | 21,482,538 |
| （分配準備積立金） | 8,446,705 | 7,523,627 |
| 元本等合計 | 148,248,510 | 221,567,500 |
| 純資産の部合計 | 148,248,510 | 221,567,500 |
| 負債・純資産合計 | 148,554,023 | 222,123,676 |
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