MHAM日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月8日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2019年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 575,178 | 739,168 |
| 親投資信託受益証券 | 227,884,422 | 245,049,481 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 流動資産計 | 228,759,600 | 245,788,649 |
| 資産の部合計 | 228,759,600 | 245,788,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 199,891 | 178,581 |
| 未払受託者報酬 | 38,317 | 38,677 |
| 未払委託者報酬 | 510,943 | 515,655 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,106 | 2,030 |
| 流動負債計 | 751,258 | 734,943 |
| 負債の部合計 | 751,258 | 734,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 205,690,125 | 218,381,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,318,217 | 26,672,093 |
| （分配準備積立金） | 1,715,022 | 2,821,907 |
| 元本等合計 | 228,008,342 | 245,053,706 |
| 純資産の部合計 | 228,008,342 | 245,053,706 |
| 負債・純資産合計 | 228,759,600 | 245,788,649 |
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