MHAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月8日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2019年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 533,127 | 348,857 |
| 親投資信託受益証券 | 87,152,761 | 89,140,323 |
| 流動資産計 | 87,685,888 | 89,489,180 |
| 資産の部合計 | 87,685,888 | 89,489,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 23,955 | 24,627 |
| 未払委託者報酬 | 311,349 | 320,072 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,716 | 1,665 |
| 流動負債計 | 337,021 | 346,364 |
| 負債の部合計 | 337,021 | 346,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,555,802 | 62,312,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,793,065 | 26,830,057 |
| （分配準備積立金） | 10,059,683 | 10,041,532 |
| 元本等合計 | 87,348,867 | 89,142,816 |
| 純資産の部合計 | 87,348,867 | 89,142,816 |
| 負債・純資産合計 | 87,685,888 | 89,489,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
